Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A USD

LU0011963831
28,04 USD 26/03/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-6,32 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/02/2020) 117,350 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,78 %
Obligaties 2,57 %
Liquiditeiten -2,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,30 %
Consumptiegoederen 18,20 %
Financiële sector 13,20 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Diverse industrieën en diensten 11,30 %
Telecomoperatoren 8,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,26 %
Groot-Brittannië 4,34 %
Canada 3,32 %
Israël 2,90 %
Duitsland 0,29 %
Frankrijk 0,29 %
België 0,07 %
Ierland 0,07 %
Finland 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,08 %
CAD - Canadese dollar 3,29 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 7,90 %
Amazon.com 5,90 %
Visa 5,80 %
Alphabet Inc 4,70 %
Comcast 3,90 %
Nextera Energy 3,70 %
Baxter International 3,60 %
Kansas City Southern 3,50 %
Unitedhealth Group 3,40 %
Intercontinental Exchange Inc 3,30 %

Prestaties in EUR (26/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -20,27 % -16,66 %
Rendement 3 maanden -19,31 % -17,87 %
Rendement 6 maanden -15,01 % -11,46 %
Rendement 1 jaar -6,32 % -2,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % 12,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,72