Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A USD

LU0011963831
33,43 USD 8/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,78 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 125,940 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,06 %
Liquiditeiten 2,70 %
Obligaties 1,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,60 %
Consumptiegoederen 19,20 %
Financiële sector 13,80 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 11,60 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,65 %
Canada 7,40 %
Israël 2,52 %
Groot-Brittannië 2,44 %
Duitsland 0,22 %
Frankrijk 0,19 %
Finland 0,08 %
België 0,06 %
Nederland 0,06 %
Ierland 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,38 %
CAD - Canadese dollar 7,33 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,80 %
Visa 4,60 %
Amazon.com 4,50 %
Nextera Energy 3,50 %
Intercontinental Exchange Inc 3,30 %
Kansas City Southern 3,30 %
Alimentation Couche- Tard Inc 3,00 %
Alphabet Inc 3,00 %
Baxter Intl 3,00 %
Unitedhealth Group 2,70 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,37 % 6,47 %
Rendement 3 maanden 6,07 % 7,55 %
Rendement 6 maanden 7,71 % 10,35 %
Rendement 1 jaar 13,78 % 16,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,10 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,64 % 13,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,99 % 16,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 9,83
;