Aberdeen Standard SICAV I - American Focused Equity Fund A USD

LU0011963831
37,61 USD 22/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 126,340 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Obligaties 1,76 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,00 %
Financiële sector 12,70 %
Telecomoperatoren 12,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,20 %
Gezondheid en Farma 9,70 %
Consumptiegoederen 9,20 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,88 %
Israël 3,66 %
Groot-Brittannië 3,39 %
Ierland 3,16 %
Canada 2,92 %
Frankrijk 0,44 %
Duitsland 0,18 %
België 0,08 %
Nederland 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,73 %
CAD - Canadese dollar 2,92 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Brits pond 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 8,80 %
Amazon.com 6,30 %
Alphabet Inc 5,90 %
Visa 4,50 %
Comcast 3,80 %
Air Products & Chemicals Inc 3,70 %
Nice Ltd 3,70 %
Boston Scientific 3,70 %
Nextera Energy 3,70 %
Intercontinental Exchange Inc 3,50 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 12,03 % 16,31 %
Rendement 1 jaar 7,94 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,58 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,32 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,92 % 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 11,22