Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund A USD

LU0011963831
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,92 USD 22/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,33 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 120,250 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,61 %
Obligaties 1,19 %
Liquiditeiten -0,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,30 %
Spitstechnologie 18,70 %
Financiële sector 14,60 %
Gezondheid en Farma 13,50 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Diverse industrieën en diensten 6,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,84 %
Canada 9,66 %
Israël 2,24 %
Groot-Brittannië 0,27 %
Duitsland 0,16 %
Frankrijk 0,15 %
België 0,10 %
Nederland 0,09 %
Finland 0,07 %
Australië 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,01 %
CAD - Canadese dollar 9,65 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,80 %
Amazon.com 4,90 %
Visa 4,80 %
Baxter Intl 3,30 %
Nextera Energy 3,10 %
Intercontinental Exchange Inc 3,00 %
Unitedhealth Group 3,00 %
Alphabet Inc 2,90 %
Ecolab 2,70 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,70 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 2,18 %
Rendement 3 maanden 4,54 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 14,33 % 15,90 %
Rendement 1 jaar 12,33 % 13,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,69 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,71 % 14,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,05 % 17,16 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,34