Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.845,60 USD 10/10/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
12,58 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396314238
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2010
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2019) 33,750 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,20 %
Consumptiegoederen 26,50 %
Diverse industrieën en diensten 19,30 %
Nutsbedrijven 10,70 %
Vastgoed 4,40 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,60 %
Mexico 22,30 %
Chili 6,00 %
Argentinië 2,70 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 64,10 %
MXN - Mexicaanse peso 17,03 %
USD - Amerikaanse dollar 13,31 %
CLP - Chileense peso 4,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco 9,00 %
Petroleo Brasileiro 7,60 %
Itausa-Investimentos Itau 7,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,60 %
Lojas Renner 4,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,00 %
Bradespar 3,80 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,70 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 2,90 %
Vale 2,90 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -7,36 % -6,26 %
Rendement 6 maanden 0,87 % -0,01 %
Rendement 1 jaar 12,58 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,62 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,50 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,62
;