Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
3 063,48 USD 25/01/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-2,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396314238
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2010
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/12/2021) 13,540 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,51 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,12 %
Consumptiegoederen 21,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 11,47 %
Nutsbedrijven 8,66 %
Spitstechnologie 6,71 %
Gezondheid en Farma 2,37 %
Landen Gewicht
Brazilië 54,50 %
Mexico 30,92 %
Chili 4,51 %
Luxemburg 1,65 %
Argentinië 1,29 %
Verenigde Staten 1,14 %
Hongarije 0,01 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 53,72 %
MXN - Mexicaanse peso 22,55 %
USD - Amerikaanse dollar 20,09 %
CLP - Chileense peso 3,61 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,83 %
VALE SA ORD 5,21 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 5,10 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,09 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,90 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,84 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,83 %
TOTVS SA ORD 3,44 %
Klabin Sa 3,11 %
RUMO SA ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,10 % 6,30 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 5,72 %
Rendement 6 maanden -12,52 % -3,38 %
Rendement 1 jaar -5,78 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,58 % -3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,72 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,04 % -0,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,33 %
Volatiliteit van de benchmark 25,38 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -