Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
2 703,44 USD 23/09/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396314238
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2010
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2020) 16,070 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,40 %
Consumptiegoederen 26,70 %
Diverse industrieën en diensten 23,70 %
Nutsbedrijven 7,00 %
Spitstechnologie 6,10 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,60 %
Mexico 21,10 %
Chili 7,30 %
Argentinië 3,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 60,63 %
USD - Amerikaanse dollar 17,68 %
MXN - Mexicaanse peso 14,88 %
CLP - Chileense peso 5,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco 6,70 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,20 %
Itausa SA 6,20 %
Petroleo Brasileiro 5,90 %
Vale 4,80 %
Bradespar 4,50 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,20 %
Rumo SA 3,40 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,40 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,48 % -3,55 %
Rendement 3 maanden -6,57 % -5,51 %
Rendement 6 maanden 15,62 % 13,59 %
Rendement 1 jaar -33,23 % -29,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,80 % -10,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,80 % -2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,30 %
Volatiliteit van de benchmark 25,55 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,82 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,66