Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A USD

LU0396314238
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.770,86 USD 16/08/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
14,79 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396314238
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2010
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/07/2019) 38,760 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,30 %
Consumptiegoederen 26,50 %
Diverse industrieën en diensten 19,40 %
Nutsbedrijven 10,90 %
Vastgoed 4,90 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,30 %
Mexico 21,80 %
Chili 6,00 %
Argentinië 3,40 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 64,66 %
MXN - Mexicaanse peso 16,74 %
USD - Amerikaanse dollar 12,85 %
CLP - Chileense peso 4,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco 8,90 %
Petroleo Brasileiro 7,60 %
Itausa-Investimentos Itau 7,10 %
Lojas Renner 4,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,00 %
Bradespar 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,40 %
Ambev SA 3,30 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,20 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,42 % -10,10 %
Rendement 3 maanden 6,10 % 3,54 %
Rendement 6 maanden -1,00 % -6,99 %
Rendement 1 jaar 14,79 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,82 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,79 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,43
;