Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,65 EUR 11/07/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
29,46 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396314667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,600 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,90 %
Consumptiegoederen 27,10 %
Diverse industrieën en diensten 19,00 %
Nutsbedrijven 10,20 %
Vastgoed 4,80 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,80 %
Mexico 23,20 %
Chili 6,20 %
Argentinië 3,10 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 64,23 %
MXN - Mexicaanse peso 17,50 %
USD - Amerikaanse dollar 12,59 %
CLP - Chileense peso 4,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO BRADESCO SA 9,70 %
Petroleo Brasileiro SA 7,40 %
Itausa - Investimentos Itau SA 7,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,20 %
BRADESPAR SA 3,90 %
VALE SA 3,30 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,20 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,20 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,86 % 6,00 %
Rendement 3 maanden 10,72 % 8,20 %
Rendement 6 maanden 12,66 % 8,48 %
Rendement 1 jaar 29,46 % 23,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,46 % 10,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,91 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,00 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,98 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,60