Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
10,73 EUR 19/02/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
9,32 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396314667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,120 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,10 %
Consumptiegoederen 27,50 %
Diverse industrieën en diensten 20,40 %
Nutsbedrijven 9,50 %
Vastgoed 4,50 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,90 %
Mexico 22,80 %
Chili 4,70 %
Argentinië 3,10 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 67,14 %
MXN - Mexicaanse peso 15,68 %
USD - Amerikaanse dollar 12,55 %
CLP - Chileense peso 3,65 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco 8,40 %
Petroleo Brasileiro 8,30 %
Itausa-Investimentos Itau 7,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,00 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,00 %
Bradespar 3,80 %
Lojas Renner 3,80 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,10 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,00 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % -4,30 %
Rendement 3 maanden 8,91 % 5,92 %
Rendement 6 maanden 12,91 % 10,11 %
Rendement 1 jaar 9,32 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,16 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,83 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,74