Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
8,758 EUR 14/01/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
9,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396314667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/12/2020) 2,220 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,77 %
Liquiditeiten 1,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,90 %
Financiële sector 26,10 %
Diverse industrieën en diensten 24,80 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Spitstechnologie 5,20 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,40 %
Mexico 22,30 %
Chili 7,80 %
Argentinië 2,90 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 57,06 %
USD - Amerikaanse dollar 20,48 %
MXN - Mexicaanse peso 16,14 %
CLP - Chileense peso 4,95 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 6,50 %
Banco Bradesco 6,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
Petroleo Brasileiro 5,10 %
Itausa SA 4,90 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,60 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,10 %
Bradespar 4,00 %
Rumo SA 3,60 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,85 % 4,73 %
Rendement 3 maanden 27,88 % 23,65 %
Rendement 6 maanden 21,02 % 17,65 %
Rendement 1 jaar -17,29 % -16,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,55 % -4,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,03 % -0,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,54 %
Volatiliteit van de benchmark 25,99 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 5,97