Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
8,363 EUR 20/04/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396314667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2021) 1,770 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,55 %
Liquiditeiten -1,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,00 %
Consumptiegoederen 27,60 %
Financiële sector 25,20 %
Spitstechnologie 5,70 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,50 %
Mexico 24,60 %
Chili 8,30 %
Argentinië 2,80 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 56,39 %
USD - Amerikaanse dollar 18,59 %
MXN - Mexicaanse peso 18,56 %
CLP - Chileense peso 5,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 9,00 %
Banco Bradesco 7,40 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,80 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,80 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
Rumo SA 3,60 %
Bradespar 3,50 %
BANCO SANTANDER CHILE 3,50 %
Itausa SA 3,50 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 0,61 % 0,39 %
Rendement 6 maanden 21,69 % 20,72 %
Rendement 1 jaar 37,37 % 33,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,15 % -4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,08 % -0,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,55 %
Volatiliteit van de benchmark 26,07 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 3,50