Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
8,502 EUR 18/05/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396314667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/04/2022) 1,630 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,74 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,30 %
Consumptiegoederen 23,40 %
Financiële sector 23,30 %
Nutsbedrijven 11,20 %
Vastgoed 5,10 %
Spitstechnologie 4,80 %
Landen Gewicht
Brazilië 58,70 %
Mexico 30,50 %
Chili 5,50 %
Verenigde Staten 1,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 48,67 %
USD - Amerikaanse dollar 24,77 %
MXN - Mexicaanse peso 23,67 %
CLP - Chileense peso 2,88 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 8,00 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,70 %
Petroleo Brasileiro 6,60 %
Banco Bradesco 5,90 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,60 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,10 %
Totvs 3,80 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,60 %
ARCA Continental Sab De CV 3,40 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,87 % -7,84 %
Rendement 3 maanden 3,32 % 4,79 %
Rendement 6 maanden 15,02 % 17,14 %
Rendement 1 jaar 3,58 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,13 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,54 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,03 % 1,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,02 %
Volatiliteit van de benchmark 26,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -