Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A EUR

LU0396314667
8,687 EUR 28/09/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-2,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396314667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,600 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,34 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,50 %
Financiële sector 23,90 %
Diverse industrieën en diensten 20,90 %
Nutsbedrijven 12,60 %
Vastgoed 5,70 %
Spitstechnologie 4,70 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,40 %
Mexico 28,90 %
Chili 4,50 %
Verenigde Staten 1,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 54,57 %
MXN - Mexicaanse peso 23,28 %
USD - Amerikaanse dollar 20,42 %
CLP - Chileense peso 1,70 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleo Brasileiro 8,70 %
Vale 7,40 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 6,30 %
Banco Bradesco 6,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,80 %
Telefonica Brasil 4,50 %
Raia Drogasil Sa 4,20 %
ARCA Continental Sab De CV 4,00 %
Totvs 3,80 %
Arezzo Industria e Comercio SA 3,70 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,27 % -5,98 %
Rendement 3 maanden 13,37 % 6,40 %
Rendement 6 maanden -8,52 % -9,54 %
Rendement 1 jaar 13,45 % 12,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,57 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,23 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,04 % 0,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 31,00 %
Volatiliteit van de benchmark 27,03 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -