Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc JPY

LU0011963674
535,80 JPY 26/09/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963674
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2022) 47,180 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,00 %
Diverse industrieën en diensten 21,20 %
Gezondheid en Farma 18,00 %
Spitstechnologie 13,20 %
Financiële sector 10,10 %
Vastgoed 6,00 %
Landen Gewicht
Japan 100,53 %
Verenigde Staten 0,16 %
Zwitserland 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tokio Marine Holdings 5,90 %
KDDI 5,20 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,90 %
Toyota Motor 4,80 %
Keyence 4,10 %
SONY GROUP CORP 3,80 %
Daikin Industries 3,70 %
Ajinomoto 3,60 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 3,60 %
Asahi Group Holdings Ltd 3,50 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,11 % -6,67 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 3,03 %
Rendement 6 maanden -12,07 % -8,10 %
Rendement 1 jaar -25,90 % -17,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,69 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,61 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,04 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,23