Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Fund A Acc JPY

LU0278936439
1 672,89 JPY 30/06/2022
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278936439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/06/2022) 25,990 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,66 %
Liquiditeiten 4,34 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,80 %
Consumptiegoederen 22,90 %
Vastgoed 11,90 %
Gezondheid en Farma 10,80 %
Telecomoperatoren 8,60 %
Spitstechnologie 8,40 %
Financiële sector 6,00 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tokyu Fudosan Holdings Corp 4,80 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 4,20 %
Nifco Inc/Japan 4,00 %
Daiseki Co Ltd 4,00 %
Technopro Holdings Inc 3,40 %
Shoei Co Ltd 3,40 %
ValueCommerce Co Ltd 3,30 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,10 %
AIN Holdings Inc 3,00 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 2,80 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,20 % -2,52 %
Rendement 3 maanden -8,42 % -5,61 %
Rendement 6 maanden -18,99 % -10,27 %
Rendement 1 jaar -21,58 % -10,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,80 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,00 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,05