Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1 736,91 JPY 21/01/2022
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
4,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278936439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 34,280 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,86 %
Consumptiegoederen 24,23 %
Spitstechnologie 18,98 %
Financiële sector 14,73 %
Gezondheid en Farma 7,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,01 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Landen Gewicht
Japan 99,38 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP ORD 3,71 %
ZENKOKU HOSHO CO LTD ORD 3,50 %
Amada Co Ltd ORD 3,04 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,99 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,70 %
COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC ORD 2,67 %
SHOEI CO LTD ORD 2,55 %
VALUECOMMERCE CO LTD ORD 2,48 %
HEIWA REAL ESTATE CO LTD ORD 2,41 %
FUJIBO HOLDINGS INC ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,40 % -3,52 %
Rendement 3 maanden -11,61 % -5,11 %
Rendement 6 maanden -9,86 % -3,15 %
Rendement 1 jaar -12,95 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,44 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,22 % 9,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,63 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,34