Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1 728,24 JPY 18/09/2020
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
8,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278936439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 35,970 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,90 %
Spitstechnologie 19,50 %
Consumptiegoederen 14,30 %
Financiële sector 10,70 %
Gezondheid en Farma 8,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,40 %
Landen Gewicht
Japan 101,03 %
Groot-Brittannië 0,91 %
Singapore 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,98 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Azbil Corp 3,90 %
Nec Networks & System Integration Corp 3,90 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,90 %
Elecom Co Ltd 3,90 %
Nabtesco 3,60 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 3,40 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,00 %
ValueCommerce Co Ltd 2,80 %
As One Corp 2,80 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,69 % 7,00 %
Rendement 3 maanden 4,26 % 4,22 %
Rendement 6 maanden 23,48 % 34,63 %
Rendement 1 jaar 5,06 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,98 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,94 % 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 14,04 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,94