Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1 900,32 JPY 2/03/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
8,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278936439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 39,780 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,20 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Spitstechnologie 15,40 %
Financiële sector 10,80 %
Gezondheid en Farma 10,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,20 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Groot-Brittannië 0,04 %
Verenigde Staten 0,04 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amada 4,20 %
Nabtesco 4,00 %
USS CO LTD 3,00 %
Azbil Corp 2,80 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 2,80 %
Shoei Co Ltd 2,80 %
Technopro Holdings Inc 2,70 %
Fujibo Holdings Inc 2,60 %
Milbon Co Ltd 2,60 %
Sanken Electric Co Ltd 2,50 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,54 % 0,00 %
Rendement 3 maanden -1,12 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 11,85 % 11,81 %
Rendement 1 jaar 23,45 % 15,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,93 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,66 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,46 % 9,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,28 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,96