Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
2 172,89 JPY 17/09/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
10,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278936439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 37,560 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,90 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Spitstechnologie 15,00 %
Financiële sector 13,80 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,20 %
Landen Gewicht
Japan 99,68 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Verenigde Staten 0,01 %
Singapore 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,68 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amada 3,40 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 3,20 %
Musashi Seimitsu Industry 2,80 %
ICHIKOH INDUSTRIES LTD 2,70 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 2,60 %
Comforia Residential REIT Inc 2,50 %
SEINO HOLDINGS CO LTD 2,50 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 2,40 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 2,40 %
AIN Holdings Inc 2,30 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,49 % 9,03 %
Rendement 3 maanden 12,07 % 9,47 %
Rendement 6 maanden 10,89 % 6,90 %
Rendement 1 jaar 21,65 % 20,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,16 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,19 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,77 % 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 13,59 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 9,23