Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.511,75 JPY 22/08/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,14 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278936439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/07/2019) 72,830 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,87 %
Liquiditeiten 3,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,80 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Gezondheid en Farma 15,30 %
Spitstechnologie 14,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,50 %
Financiële sector 3,80 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amada Holdings Co Ltd 4,00 %
Pigeon 3,90 %
Elecom Co Ltd 3,80 %
ASAHI INTECC CO LTD 3,60 %
Nabtesco 3,60 %
As One Corp 3,50 %
USS CO LTD 3,40 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,40 %
TKP Corp 3,40 %
Welcia Holdings Co Ltd 3,30 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % -1,44 %
Rendement 3 maanden 3,57 % -0,86 %
Rendement 6 maanden 5,12 % -1,45 %
Rendement 1 jaar 5,14 % -2,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,55 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,12 % 13,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,59 % 12,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,81 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,70
;