Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1.623,91 JPY 17/10/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
10,06 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278936439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2019) 72,490 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,50 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Spitstechnologie 14,50 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,90 %
Financiële sector 4,30 %
Landen Gewicht
Japan 100,05 %
Verenigde Staten 0,03 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Elecom Co Ltd 4,10 %
As One Corp 3,80 %
Amada Holdings Co Ltd 3,80 %
Nabtesco 3,80 %
Pigeon 3,80 %
Welcia Holdings Co Ltd 3,70 %
Sakai Moving Service Co Ltd 3,60 %
TKP Corp 3,60 %
Milbon Co Ltd 3,40 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,30 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % 2,62 %
Rendement 3 maanden 5,15 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 7,65 % 3,49 %
Rendement 1 jaar 10,06 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,36 % 14,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,66 % 16,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,56 % 15,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 11,10
;