Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A JPY

LU0278936439
1 956,79 JPY 7/05/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
8,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278936439
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2007
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/04/2021) 36,250 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,50 %
Consumptiegoederen 17,70 %
Spitstechnologie 14,90 %
Financiële sector 13,90 %
Gezondheid en Farma 8,40 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Landen Gewicht
Japan 99,81 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Verenigde Staten 0,01 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,07 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amada 4,10 %
Nabtesco 3,40 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 3,20 %
ICHIKOH INDUSTRIES LTD 2,70 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 2,60 %
USS CO LTD 2,60 %
Fujibo Holdings Inc 2,40 %
SEINO HOLDINGS CO LTD 2,40 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 2,40 %
Shoei Co Ltd 2,40 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,12 % -2,88 %
Rendement 3 maanden -3,63 % 1,30 %
Rendement 6 maanden 1,98 % 7,68 %
Rendement 1 jaar 16,61 % 18,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,88 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,15 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,61