Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund A Hedged EUR

LU0476877054
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,97 EUR 22/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-8,06 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476877054
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2010
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 32,080 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,00 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Gezondheid en Farma 16,20 %
Spitstechnologie 13,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,10 %
Financiële sector 3,50 %
Landen Gewicht
Japan 100,02 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pigeon 4,20 %
Amada Holdings Co Ltd 4,10 %
Nabtesco 3,70 %
As One Corp 3,50 %
ASAHI INTECC CO LTD 3,50 %
Elecom Co Ltd 3,40 %
USS CO LTD 3,40 %
Kansai Paint 3,20 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,20 %
TKP Corp 3,20 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 2,28 %
Rendement 3 maanden -2,40 % -0,53 %
Rendement 6 maanden 8,01 % 2,95 %
Rendement 1 jaar -8,06 % -3,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,02 % 14,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,69 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,71 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,30