Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
492,84 JPY 11/11/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
14,15 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963674
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/10/2019) 139,960 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,40 %
Diverse industrieën en diensten 31,20 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Spitstechnologie 10,20 %
Financiële sector 8,00 %
Landen Gewicht
Japan 100,10 %
Verenigde Staten 0,06 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tokio Marine Holdings 4,40 %
Shin-Etsu Chemical 4,30 %
Keyence 4,10 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,10 %
SHISEIDO 4,00 %
Toyota Motor 4,00 %
KDDI 3,70 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,70 %
Pigeon 3,60 %
East Japan Railway 3,40 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,28 % 6,33 %
Rendement 3 maanden 13,33 % 12,50 %
Rendement 6 maanden 15,37 % 13,94 %
Rendement 1 jaar 14,15 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,67 % 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,47 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,37
;