Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
639,51 JPY 21/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963674
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 111,290 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Liquiditeiten 0,88 %
Landen Gewicht
Japan 100,29 %
Verenigde Staten 0,02 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 5,10 %
SONY GROUP CORP 5,00 %
Asahi Group Holdings Ltd 4,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,50 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,20 %
Toyota Motor 4,20 %
Hoya 4,00 %
MISUMI GROUP INC 3,90 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Daikin Industries 3,10 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,46 % -6,28 %
Rendement 3 maanden 5,86 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 8,18 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 12,76 % 15,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,78 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,44 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 6,27