Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
446,05 JPY 19/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-4,85 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963674
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 127,870 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,11 %
Liquiditeiten 1,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,50 %
Diverse industrieën en diensten 30,90 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Spitstechnologie 11,10 %
Landen Gewicht
Japan 102,63 %
Verenigde Staten 0,20 %
Zwitserland 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Shin-Etsu Chemical 4,20 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,10 %
Keyence 4,10 %
SHISEIDO 3,80 %
East Japan Railway 3,60 %
KDDI 3,50 %
Tokio Marine Holdings 3,50 %
Yamaha Corp 3,50 %
Pigeon 3,20 %
SYSMEX 3,20 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 2,05 % 0,84 %
Rendement 6 maanden 7,61 % 4,90 %
Rendement 1 jaar -4,85 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,85 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,52 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,52 % 9,20 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,19