Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
605,27 JPY 17/06/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963674
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2021) 94,660 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,10 %
Consumptiegoederen 27,40 %
Spitstechnologie 16,40 %
Gezondheid en Farma 11,00 %
Financiële sector 7,40 %
Landen Gewicht
Japan 99,84 %
Groot-Brittannië 0,10 %
Verenigde Staten 0,09 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,84 %
GBP - Brits pond 0,10 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP 5,70 %
Keyence 4,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,50 %
Toyota Motor 4,40 %
Asahi Group Holdings Ltd 4,00 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,50 %
Fanuc 3,40 %
Hoya 3,20 %
Amada 3,00 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,31 % 5,59 %
Rendement 3 maanden -0,68 % -1,68 %
Rendement 6 maanden -0,30 % 5,58 %
Rendement 1 jaar 10,55 % 15,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,09 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,38 % 10,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,83