Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
489,69 JPY 3/08/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963674
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/07/2020) 100,010 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,23 %
Liquiditeiten -0,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,70 %
Consumptiegoederen 19,00 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Spitstechnologie 11,40 %
Financiële sector 8,60 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Landen Gewicht
Japan 101,18 %
Zwitserland 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 101,18 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond -0,02 %
USD - Amerikaanse dollar -1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KDDI 5,20 %
Tokio Marine Holdings 5,10 %
Toyota Motor 5,10 %
Keyence 4,90 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,60 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,50 %
Sony 4,10 %
Daikin Industries 3,70 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,20 %
Nabtesco 3,10 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,41 % -4,33 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -3,12 % -10,01 %
Rendement 1 jaar 6,63 % -2,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,91 % 7,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,02