Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A JPY

LU0011963674
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
455,97 JPY 13/09/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,99 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963674
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/08/2019) 141,690 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,11 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,40 %
Diverse industrieën en diensten 30,00 %
Gezondheid en Farma 14,00 %
Spitstechnologie 10,70 %
Financiële sector 7,80 %
Landen Gewicht
Japan 101,73 %
Verenigde Staten 1,33 %
Zwitserland 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,40 %
Shin-Etsu Chemical 4,10 %
Keyence 3,90 %
SHISEIDO 3,90 %
KDDI 3,80 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,70 %
East Japan Railway 3,50 %
Yamaha Corp 3,50 %
Otsuka 3,10 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,06 % 7,89 %
Rendement 3 maanden 6,55 % 6,85 %
Rendement 6 maanden 8,58 % 7,61 %
Rendement 1 jaar 1,99 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,77 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,37 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,43
;