Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,96 USD 19/09/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
1,23 % Rendement 1 jaar
2,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231490524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2019) 303,920 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,90 %
Consumptiegoederen 23,90 %
Diverse industrieën en diensten 20,90 %
Spitstechnologie 19,80 %
Gezondheid en Farma 7,00 %
Landen Gewicht
India 97,34 %
Verenigde Staten 2,66 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,34 %
USD - Amerikaanse dollar 2,66 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Development Finance 9,50 %
Tata Consultancy Services 8,00 %
Infosys 6,90 %
ITC 5,50 %
Hindustan Unilever 5,30 %
Kotak Mahindra Bank 5,20 %
Asian Paints 4,80 %
Nestle India 4,60 %
Ultratech Cement Ltd 4,10 %
Container Corp of India 3,90 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,65 % -2,33 %
Rendement 3 maanden -4,32 % -8,85 %
Rendement 6 maanden -2,60 % -8,19 %
Rendement 1 jaar 1,23 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,40 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,31 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,50 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 9,12
;