Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
221,85 USD 14/10/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231490524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2021) 230,810 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,10 %
Spitstechnologie 20,40 %
Consumptiegoederen 18,20 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Gezondheid en Farma 5,60 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Landen Gewicht
India 96,64 %
Verenigde Staten 3,17 %
Groot-Brittannië 0,19 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,95 %
USD - Amerikaanse dollar 4,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Development Finance Corp 9,30 %
Infosys 9,20 %
Tata Consultancy Services 8,00 %
Hindustan Unilever 6,30 %
Ultratech Cement Ltd 4,10 %
Kotak Mahindra Bank 4,00 %
HDFC Bank 3,80 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,40 %
Asian Paints 3,40 %
Gujarat Gas Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 12,33 % 17,76 %
Rendement 6 maanden 24,15 % 33,25 %
Rendement 1 jaar 44,78 % 63,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,31 % 22,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,50 % 13,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,45 % 12,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,03 %
Volatiliteit van de benchmark 22,06 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 12,47