Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
173,32 USD 24/06/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
3,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231490524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/05/2022) 193,740 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,84 %
Liquiditeiten 3,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,00 %
Spitstechnologie 9,50 %
Consumptiegoederen 6,70 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Landen Gewicht
India 95,99 %
Verenigde Staten 2,56 %
Groot-Brittannië 1,47 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,00 %
USD - Amerikaanse dollar 5,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Development Finance Corp 9,60 %
Infosys 9,10 %
ICICI BANK 7,50 %
Tata Consultancy Services 6,80 %
Bharti Airtel 5,60 %
Hindustan Unilever 4,90 %
Power Grid Corp of India 4,80 %
Maruti Suzuki India 3,60 %
Kotak Mahindra Bank 3,60 %
HDFC Bank 3,50 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -2,53 %
Rendement 3 maanden -7,12 % -6,78 %
Rendement 6 maanden -11,23 % -5,62 %
Rendement 1 jaar -1,74 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,53 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,81 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,60 % 11,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,93 %
Volatiliteit van de benchmark 22,31 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 6,93