Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
155,97 USD 26/10/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
2,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231490524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2020) 174,660 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,00 %
Spitstechnologie 22,60 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Diverse industrieën en diensten 9,80 %
Gezondheid en Farma 7,20 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Landen Gewicht
India 97,68 %
Verenigde Staten 2,33 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,13 %
USD - Amerikaanse dollar 1,88 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Development Finance Corp 9,40 %
Tata Consultancy Services 9,10 %
Infosys 7,50 %
Hindustan Unilever 6,50 %
Kotak Mahindra Bank 5,90 %
Asian Paints 4,70 %
SBI Life Insurance Co Ltd 4,40 %
HDFC Bank 4,30 %
ITC 4,20 %
Nestle India 3,80 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,47 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 5,16 %
Rendement 6 maanden 17,75 % 19,85 %
Rendement 1 jaar -8,56 % -7,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % -1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,79 %
Volatiliteit van de benchmark 21,99 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 3,72