Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
162,62 USD 21/02/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
16,40 % Rendement 1 jaar
2,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231490524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2020) 309,860 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,00 %
Consumptiegoederen 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 20,30 %
Spitstechnologie 19,60 %
Gezondheid en Farma 5,60 %
Landen Gewicht
India 98,33 %
Verenigde Staten 1,45 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,33 %
USD - Amerikaanse dollar 1,45 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Housing Development Finance 9,80 %
Tata Consultancy Services 7,60 %
Infosys 6,70 %
Hindustan Unilever 5,50 %
ITC 5,20 %
Kotak Mahindra Bank 4,90 %
Asian Paints 4,80 %
SBI Life Insurance Co Ltd 4,50 %
HDFC Bank 4,30 %
Nestle India 4,30 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 4,09 % 3,54 %
Rendement 6 maanden 10,07 % 13,14 %
Rendement 1 jaar 16,40 % 15,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,72 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,83 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,86 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,24