Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
186,08 USD 1/12/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
6,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231490524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/11/2022) 199,910 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,30 %
Consumptiegoederen 17,80 %
Spitstechnologie 17,00 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Telecomoperatoren 7,20 %
Gezondheid en Farma 5,40 %
Landen Gewicht
India 5,03 %
Verenigde Staten 0,31 %
Groot-Brittannië 0,12 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,49 %
USD - Amerikaanse dollar 3,51 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK 9,40 %
Infosys 9,00 %
Housing Development Finance Corp 8,40 %
Hindustan Unilever 5,90 %
Tata Consultancy Services 5,90 %
Bharti Airtel 5,10 %
Maruti Suzuki India 4,40 %
Kotak Mahindra Bank 3,90 %
HDFC Bank 3,80 %
Power Grid Corp of India 3,70 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % -1,52 %
Rendement 3 maanden -5,03 % -3,31 %
Rendement 6 maanden 3,07 % 10,18 %
Rendement 1 jaar -5,61 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 16,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,17 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 11,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,42 %
Volatiliteit van de benchmark 22,65 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 8,14