Aberdeen Standard SICAV I - Global SRI Equity Fund A Acc USD

LU0094547139
20,73 USD 30/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094547139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1993
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 86,250 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,70 %
Spitstechnologie 21,10 %
Consumptiegoederen 19,80 %
Financiële sector 15,30 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,30 %
Groot-Brittannië 8,00 %
Australië 6,10 %
Nederland 4,60 %
Zweden 3,50 %
Frankrijk 3,30 %
Japan 3,30 %
Singapore 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,48 %
EUR - Euro 10,49 %
GBP - Brits pond 8,05 %
AUD - Australische dollar 6,13 %
HKD - Hongkongse dollar 4,09 %
SEK - Zweedse kroon 3,46 %
JPY - Japanse yen 3,35 %
SGD - Singaporese dollar 3,25 %
CHF - Zwitserse frank 2,52 %
INR - Indiase roepie 2,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,60 %
Nvidia 3,60 %
Loreal SA 3,40 %
DBS Group Holdings 3,30 %
AIA Group 3,20 %
Intuit 3,20 %
Nextera Energy 2,90 %
Norfolk Southern 2,80 %
MasterCard 2,80 %
Procter & Gamble Co/The 2,70 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,56 % -6,22 %
Rendement 3 maanden -15,13 % -9,74 %
Rendement 6 maanden -24,36 % -11,63 %
Rendement 1 jaar -15,11 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,07