Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A

LU0107464264
11,69 USD 4/03/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
19,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107464264
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2000
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (26/02/2021) 260,530 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,26 %
Obligaties 1,10 %
Liquiditeiten -1,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,50 %
Spitstechnologie 30,80 %
Gezondheid en Farma 17,10 %
Financiële sector 11,10 %
Consumptiegoederen 5,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,70 %
Israël 11,50 %
Duitsland 7,80 %
Nederland 7,50 %
China 6,00 %
Groot-Brittannië 4,10 %
Brazilië 3,00 %
Japan 2,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,72 %
EUR - Euro 14,23 %
AUD - Australische dollar 4,01 %
HKD - Hongkongse dollar 3,94 %
GBP - Brits pond 3,85 %
JPY - Japanse yen 2,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,60 %
Amazon.com 5,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
Alphabet Inc 3,80 %
Kornit Digital Ltd 3,10 %
Mercadolibre 3,00 %
MasterCard 3,00 %
NXP Semiconductors NV 2,80 %
Keyence 2,80 %
Globus Medical Inc 2,50 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,64 % -6,88 %
Rendement 3 maanden 6,91 % 5,52 %
Rendement 6 maanden 16,20 % 14,58 %
Rendement 1 jaar 41,37 % 39,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,92 % 25,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,84 % 24,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,35 % 19,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,17 %
Volatiliteit van de benchmark 16,03 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,37
Ratio van Treynor 23,02