Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A

LU0107464264
6,889 USD 5/10/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
7,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107464264
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2000
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (30/09/2022) 168,990 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,81 %
Liquiditeiten 3,97 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,80 %
Gezondheid en Farma 19,80 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Telecomoperatoren 14,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,10 %
Financiële sector 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,50 %
Nederland 12,00 %
Israël 7,20 %
Duitsland 6,60 %
China 6,40 %
Japan 4,60 %
India 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,20 %
EUR - Euro 23,54 %
HKD - Hongkongse dollar 5,91 %
JPY - Japanse yen 4,49 %
INR - Indiase roepie 2,88 %
CHF - Zwitserse frank 2,31 %
AUD - Australische dollar 2,22 %
GBP - Brits pond 0,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 5,70 %
ASML HOLDING NV 5,40 %
Adyen NV 5,20 %
Axon Enterprise Inc 4,90 %
Tencent Holdings 4,80 %
Keyence 4,80 %
NIKE 4,60 %
Cyberark Software Ltd 4,50 %
Affle India Ltd 3,80 %
Boston Scientific 3,80 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,01 % -4,18 %
Rendement 3 maanden 5,28 % -0,95 %
Rendement 6 maanden -23,38 % -15,77 %
Rendement 1 jaar -35,23 % -12,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 17,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,47 % 16,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,58 % 18,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,50 %
Volatiliteit van de benchmark 19,54 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 7,35