Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A

LU0107464264
10,66 USD 21/01/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
16,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107464264
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2000
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (31/12/2021) 278,630 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Liquiditeiten 2,93 %
Obligaties 0,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,61 %
Consumptiegoederen 19,25 %
Gezondheid en Farma 16,09 %
Diverse industrieën en diensten 13,98 %
Financiële sector 9,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,11 %
Israël 12,16 %
Duitsland 9,36 %
Groot-Brittannië 6,23 %
Nederland 6,21 %
China 4,97 %
Japan 4,14 %
Ierland 2,33 %
India 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,49 %
EUR - Euro 19,52 %
HKD - Hongkongse dollar 4,97 %
JPY - Japanse yen 4,14 %
GBP - Brits pond 2,71 %
INR - Indiase roepie 2,30 %
AUD - Australische dollar 2,02 %
PLN - Poolse zloty 1,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KORNIT DIGITAL LTD ORD 4,29 %
KEYENCE CORP ORD 4,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,95 %
ADYEN NV ORD 3,87 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,28 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 2,85 %
INSULET CORP ORD 2,83 %
JUNGHEINRICH AG 2,78 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,87 % -9,03 %
Rendement 3 maanden -16,02 % -4,21 %
Rendement 6 maanden -13,98 % 1,96 %
Rendement 1 jaar -7,42 % 13,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,78 % 31,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,02 % 24,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,28 % 21,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,91 %
Volatiliteit van de benchmark 16,11 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,24
Ratio van Treynor 20,93