Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A

LU0107464264
12,55 USD 14/06/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
21,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107464264
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2000
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/05/2021) 273,040 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 2,89 %
Obligaties 0,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,30 %
Spitstechnologie 27,70 %
Gezondheid en Farma 15,60 %
Consumptiegoederen 11,50 %
Financiële sector 7,90 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,00 %
Israël 11,00 %
Duitsland 8,80 %
Nederland 7,20 %
China 5,90 %
Japan 3,00 %
Brazilië 2,80 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,25 %
EUR - Euro 15,87 %
HKD - Hongkongse dollar 5,90 %
AUD - Australische dollar 4,02 %
JPY - Japanse yen 3,00 %
PLN - Poolse zloty 2,10 %
GBP - Brits pond 2,00 %
INR - Indiase roepie 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
Amazon.com 3,50 %
Keyence 3,00 %
MasterCard 3,00 %
Mercadolibre 2,80 %
JUNGHEINRICH AG 2,70 %
Kornit Digital Ltd 2,70 %
NXP Semiconductors NV 2,70 %
Boston Scientific 2,60 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,13 % 7,51 %
Rendement 3 maanden 4,14 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 12,95 % 16,40 %
Rendement 1 jaar 39,34 % 43,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,41 % 24,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,14 % 27,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,74 % 21,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,33
Ratio van Treynor 21,77