Aberdeen Standard SICAV I - European SRI Equity Fund A EUR

LU0094541447
76,23 EUR 17/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094541447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 101,830 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,37 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,21 %
Spitstechnologie 19,24 %
Gezondheid en Farma 18,66 %
Consumptiegoederen 17,02 %
Diverse industrieën en diensten 13,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,85 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,71 %
Nederland 17,48 %
Zwitserland 14,11 %
Duitsland 13,57 %
Frankrijk 12,60 %
Denemarken 8,34 %
Italië 2,48 %
Zweden 2,40 %
Noorwegen 2,36 %
België 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,08 %
GBP - Brits pond 22,71 %
CHF - Zwitserse frank 14,11 %
DKK - Deense kroon 8,34 %
SEK - Zweedse kroon 2,40 %
NOK - Noorse kroon 2,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,63 %
NESTLE SA ORD 5,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,27 %
RELX PLC ORD 5,02 %
LONZA GROUP AG ORD 4,87 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,10 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,08 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,05 %
PROSUS NV ORD 3,63 %
SIKA AG ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,84 % 2,11 %
Rendement 3 maanden -2,44 % 2,17 %
Rendement 6 maanden -0,24 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 9,30 % 20,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,70 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,44 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,71 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,66 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,98
Ratio van Treynor 16,27