Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A USD

LU0887340254
15,68 USD 5/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0887340254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 1,430 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 1,30 %
Obligaties 1,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,20 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 18,40 %
Financiële sector 17,80 %
Gezondheid en Farma 17,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,10 %
Nederland 16,70 %
Duitsland 16,00 %
Frankrijk 14,50 %
Zwitserland 10,60 %
Denemarken 3,80 %
Spanje 3,10 %
Ierland 2,80 %
Noorwegen 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,22 %
GBP - Brits pond 23,11 %
CHF - Zwitserse frank 10,64 %
DKK - Deense kroon 3,83 %
NOK - Noorse kroon 2,44 %
SEK - Zweedse kroon 2,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 6,00 %
Nestle 4,90 %
Prosus NV 4,50 %
Hannover Rueck SE 4,00 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,90 %
NOVO NORDISK A/S 3,80 %
MTU Aero Engines AG 3,70 %
London Stock Exchange Group Plc 3,70 %
Prudential 3,50 %
Deutsche Boerse 3,40 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,11 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 6,72 % 16,53 %
Rendement 1 jaar 11,46 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,97 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,64 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,32 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 14,36