Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A USD

LU0887340254
17,24 USD 14/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0887340254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,630 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 1,36 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,40 %
Diverse industrieën en diensten 20,20 %
Gezondheid en Farma 20,00 %
Consumptiegoederen 18,50 %
Financiële sector 16,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,70 %
Nederland 18,10 %
Duitsland 15,30 %
Zwitserland 15,20 %
Frankrijk 11,00 %
Denemarken 7,50 %
Noorwegen 3,10 %
Ierland 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,93 %
GBP - Brits pond 20,69 %
CHF - Zwitserse frank 15,17 %
DKK - Deense kroon 7,48 %
NOK - Noorse kroon 3,15 %
SEK - Zweedse kroon 2,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 7,70 %
Lonza Group 4,80 %
NOVO NORDISK A/S 4,60 %
Nestle 4,60 %
Adyen NV 4,20 %
Prosus NV 3,70 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,60 %
Deutsche Boerse 3,60 %
London Stock Exchange Group Plc 3,60 %
Hannover Rueck SE 3,20 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,30 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 6,80 % 8,65 %
Rendement 1 jaar 17,12 % 31,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,46 % 12,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,75 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 15,65