Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A USD

LU0887340254
17,37 USD 14/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0887340254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/03/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 1,810 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 2,02 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,50 %
Financiële sector 19,80 %
Consumptiegoederen 19,50 %
Diverse industrieën en diensten 18,60 %
Gezondheid en Farma 17,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,70 %
Nederland 17,30 %
Duitsland 17,10 %
Frankrijk 14,60 %
Zwitserland 10,60 %
Denemarken 3,80 %
Noorwegen 3,40 %
Ierland 2,90 %
Zweden 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,00 %
GBP - Brits pond 23,79 %
CHF - Zwitserse frank 10,64 %
DKK - Deense kroon 3,77 %
NOK - Noorse kroon 3,35 %
SEK - Zweedse kroon 2,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 6,80 %
Nestle 4,80 %
Hannover Rueck SE 4,50 %
Prudential 4,30 %
Prosus NV 3,90 %
London Stock Exchange Group Plc 3,80 %
Intermediate Capital Group 3,80 %
MTU Aero Engines AG 3,80 %
NOVO NORDISK A/S 3,80 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,60 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,93 % 4,29 %
Rendement 3 maanden 7,60 % 8,83 %
Rendement 6 maanden 10,88 % 19,09 %
Rendement 1 jaar 21,02 % 34,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,58 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,34 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,40 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 14,45