Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,72 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,50 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094541447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 64,370 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Obligaties 3,77 %
Liquiditeiten -1,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,60 %
Diverse industrieën en diensten 23,40 %
Gezondheid en Farma 18,10 %
Financiële sector 14,90 %
Spitstechnologie 13,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,10 %
Frankrijk 16,10 %
Nederland 12,40 %
Duitsland 12,30 %
Zwitserland 9,80 %
Denemarken 6,10 %
Italië 5,20 %
Ierland 4,00 %
Spanje 3,90 %
Finland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,81 %
GBP - Brits pond 24,12 %
CHF - Zwitserse frank 9,82 %
DKK - Deense kroon 6,10 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEINEKEN NV 5,00 %
London Stock Exchange Group Plc 5,00 %
Kerry Group 4,10 %
UNILEVER NV 4,10 %
Amadeus It Group Sa 3,90 %
Deutsche Boerse 3,90 %
NOVO NORDISK A/S 3,90 %
EssilorLuxottica SA 3,50 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,40 %
Croda Intl 3,40 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,90 % 4,37 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 0,50 %
Rendement 6 maanden 8,05 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 6,50 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,18 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,14 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,26
;