Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
67,87 EUR 20/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
29,07 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094541447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 70,720 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,63 %
Obligaties 1,50 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,50 %
Diverse industrieën en diensten 19,80 %
Spitstechnologie 16,60 %
Gezondheid en Farma 15,60 %
Financiële sector 14,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,90 %
Frankrijk 14,50 %
Nederland 13,90 %
Duitsland 13,10 %
Zwitserland 11,30 %
Denemarken 4,60 %
Ierland 4,10 %
Italië 4,00 %
Spanje 3,50 %
China 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,51 %
GBP - Brits pond 22,65 %
CHF - Zwitserse frank 12,91 %
DKK - Deense kroon 4,34 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
London Stock Exchange Group Plc 5,30 %
HEINEKEN NV 4,80 %
NOVO NORDISK A/S 4,60 %
ASML HOLDING NV 4,30 %
Relx Plc 4,20 %
Kerry Group 4,10 %
Deutsche Boerse 4,00 %
Nestle 3,70 %
SAP SE 3,60 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,60 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,29 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 11,95 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 17,67 % 14,98 %
Rendement 1 jaar 29,07 % 20,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,54 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,86 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,64 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,57