Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
66,56 EUR 24/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094541447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 86,210 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,50 %
Diverse industrieën en diensten 20,70 %
Spitstechnologie 20,40 %
Gezondheid en Farma 18,00 %
Financiële sector 12,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,00 %
Landen Gewicht
Nederland 20,80 %
Duitsland 16,80 %
Groot-Brittannië 15,10 %
Frankrijk 13,40 %
Zwitserland 10,90 %
Denemarken 4,50 %
Italië 4,10 %
Ierland 3,50 %
Spanje 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,55 %
GBP - Brits pond 15,41 %
CHF - Zwitserse frank 11,07 %
DKK - Deense kroon 4,56 %
NOK - Noorse kroon 3,01 %
SEK - Zweedse kroon 2,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 4,90 %
Nestle 4,90 %
NOVO NORDISK A/S 4,50 %
London Stock Exchange Group Plc 4,20 %
Prosus NV 4,20 %
Hannover Rueck SE 4,10 %
Deutsche Boerse 3,80 %
WOLTERS KLUWER NV 3,80 %
SAP SE 3,70 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,70 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 8,97 %
Rendement 3 maanden 3,40 % 7,54 %
Rendement 6 maanden 11,07 % 17,25 %
Rendement 1 jaar 9,92 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,22 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,41 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,72 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,37