Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
65,35 EUR 18/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094541447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 82,780 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Obligaties 2,11 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,40 %
Spitstechnologie 20,60 %
Diverse industrieën en diensten 19,80 %
Gezondheid en Farma 18,00 %
Financiële sector 11,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,60 %
Landen Gewicht
Nederland 20,40 %
Groot-Brittannië 17,80 %
Duitsland 16,40 %
Frankrijk 13,70 %
Zwitserland 10,80 %
Denemarken 4,50 %
Italië 4,00 %
Ierland 3,80 %
Spanje 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,30 %
GBP - Brits pond 17,81 %
CHF - Zwitserse frank 10,81 %
DKK - Deense kroon 4,45 %
SEK - Zweedse kroon 2,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 5,10 %
ASML HOLDING NV 4,80 %
Prosus NV 4,60 %
NOVO NORDISK A/S 4,50 %
London Stock Exchange Group Plc 4,20 %
Deutsche Boerse 4,10 %
SAP SE 3,90 %
Kerry Group 3,80 %
Croda International 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 3,76 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 38,25 % 34,64 %
Rendement 1 jaar 11,25 % -2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,69 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 6,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,82