Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund A EUR

LU0094541447
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,31 EUR 22/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,60 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094541447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 65,120 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,70 %
Liquiditeiten 2,68 %
Obligaties 2,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,60 %
Consumptiegoederen 24,10 %
Gezondheid en Farma 17,60 %
Financiële sector 13,80 %
Spitstechnologie 10,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,60 %
Frankrijk 15,40 %
Nederland 12,20 %
Zwitserland 9,50 %
Duitsland 9,10 %
Denemarken 5,80 %
Italië 4,90 %
Ierland 3,90 %
Spanje 3,70 %
Finland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,82 %
GBP - Brits pond 27,40 %
CHF - Zwitserse frank 9,32 %
DKK - Deense kroon 5,51 %
SEK - Zweedse kroon 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEINEKEN NV 4,90 %
London Stock Exchange Group Plc 4,10 %
UNILEVER NV 4,10 %
NOVO NORDISK A/S 4,00 %
Kerry Group 3,90 %
Deutsche Boerse 3,80 %
Croda Intl 3,70 %
Amadeus It Group Sa 3,70 %
Abcam 3,30 %
Relx Plc 3,30 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 3,40 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 15,95 % 11,40 %
Rendement 1 jaar 5,60 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,19 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,23 % 3,78 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,09