Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A EUR

LU0231484808
14,33 EUR 27/03/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,33 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231484808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/02/2020) 5,310 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,93 %
Liquiditeiten 2,47 %
Obligaties 1,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,21 %
Spitstechnologie 24,26 %
Diverse industrieën en diensten 15,82 %
Financiële sector 11,78 %
Gezondheid en Farma 7,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,52 %
Nederland 18,47 %
Zwitserland 17,31 %
Duitsland 17,10 %
Italië 7,88 %
Denemarken 4,34 %
Zweden 4,17 %
Ierland 3,98 %
Spanje 3,74 %
Groot-Brittannië 0,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,56 %
CHF - Zwitserse frank 16,86 %
DKK - Deense kroon 4,47 %
SEK - Zweedse kroon 4,34 %
GBP - Brits pond -0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEINEKEN ORD 4,99 %
ASML HOLDING ORD 4,64 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 4,51 %
Novo Nordisk ORD 4,34 %
NESTLE N ORD 4,14 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,12 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 4,07 %
KERRY GROUP ORD 3,98 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,74 %
SAP ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (27/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,32 % -18,80 %
Rendement 3 maanden -16,89 % -23,69 %
Rendement 6 maanden -11,55 % -18,42 %
Rendement 1 jaar -3,33 % -11,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,09 % 5,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,89 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,57