Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A EUR

LU0231484808
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,07 EUR 19/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,38 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231484808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 7,960 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Obligaties 2,94 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,27 %
Spitstechnologie 18,05 %
Diverse industrieën en diensten 17,59 %
Financiële sector 10,40 %
Gezondheid en Farma 9,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,77 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,90 %
Nederland 16,34 %
Zwitserland 16,28 %
Duitsland 14,97 %
Italië 7,46 %
Zweden 6,39 %
Denemarken 5,81 %
Ierland 4,04 %
Spanje 3,83 %
Finland 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,75 %
CHF - Zwitserse frank 16,28 %
SEK - Zweedse kroon 6,24 %
DKK - Deense kroon 5,81 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEINEKEN ORD 4,90 %
UNILEVER NV ORD 4,85 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 4,11 %
KERRY GROUP ORD 4,04 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,83 %
NESTLE N ORD 3,67 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,49 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
HANNOVER RUECK ORD 3,29 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 4,56 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 2,80 %
Rendement 6 maanden 7,79 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 7,38 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,16 % 9,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,27 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,11 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,87
;