Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A EUR

LU0231484808
16,62 EUR 18/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
21,26 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231484808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 4,980 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten 0,64 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,17 %
Spitstechnologie 21,44 %
Diverse industrieën en diensten 16,36 %
Financiële sector 11,40 %
Gezondheid en Farma 11,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,45 %
Nutsbedrijven 1,37 %
Landen Gewicht
Nederland 20,39 %
Zwitserland 17,51 %
Frankrijk 17,14 %
Duitsland 15,77 %
Italië 7,96 %
Denemarken 6,64 %
Zweden 4,74 %
Ierland 4,18 %
Spanje 3,59 %
Oostenrijk 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,08 %
CHF - Zwitserse frank 17,51 %
DKK - Deense kroon 6,64 %
SEK - Zweedse kroon 4,73 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEINEKEN ORD 5,10 %
UNILEVER NV ORD 4,90 %
NESTLE N ORD 4,68 %
ASML HOLDING ORD 4,67 %
Novo Nordisk ORD 4,19 %
KERRY GROUP ORD 4,18 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,77 %
HANNOVER RUECK ORD 3,67 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,60 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,59 %

Prestaties in EUR (18/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,30 % 3,77 %
Rendement 3 maanden 6,07 % 9,87 %
Rendement 6 maanden 7,10 % 8,87 %
Rendement 1 jaar 21,26 % 18,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,94 % 10,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,38 % 8,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,13 % 8,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,01 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,77
;