Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund A EUR

LU0231484808
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,08 EUR 19/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,98 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231484808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 7,010 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,01 %
Obligaties 2,87 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,75 %
Diverse industrieën en diensten 17,02 %
Spitstechnologie 15,56 %
Financiële sector 10,11 %
Gezondheid en Farma 8,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,94 %
Nutsbedrijven 1,88 %
Landen Gewicht
Nederland 18,64 %
Frankrijk 17,35 %
Zwitserland 16,87 %
Duitsland 11,23 %
Italië 8,09 %
Denemarken 6,05 %
Zweden 5,99 %
Ierland 4,19 %
Spanje 3,87 %
Finland 2,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,88 %
CHF - Zwitserse frank 16,87 %
DKK - Deense kroon 6,05 %
SEK - Zweedse kroon 5,83 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER ORD 5,28 %
HEINEKEN ORD 5,01 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 4,39 %
KERRY GROUP ORD 4,19 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,87 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,61 %
NESTLE N ORD 3,59 %
AMPLIFON ORD 3,48 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,37 %
HANNOVER RUECK ORD 3,29 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 0,71 %
Rendement 3 maanden 4,72 % 1,59 %
Rendement 6 maanden 17,96 % 12,47 %
Rendement 1 jaar 7,98 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,73 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,66 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,00 % 9,92 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,86