Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
207,86 EUR 1/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505661966
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 13,180 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 1,57 %
Obligaties 0,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,80 %
Diverse industrieën en diensten 20,50 %
Financiële sector 20,10 %
Gezondheid en Farma 12,90 %
Nutsbedrijven 11,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,60 %
Duitsland 14,90 %
Zwitserland 14,20 %
Nederland 12,10 %
Frankrijk 11,80 %
Zweden 9,10 %
Denemarken 8,70 %
Italië 3,70 %
Noorwegen 3,70 %
Spanje 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,36 %
GBP - Brits pond 19,63 %
CHF - Zwitserse frank 14,19 %
SEK - Zweedse kroon 9,09 %
DKK - Deense kroon 8,72 %
NOK - Noorse kroon 3,75 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S 4,30 %
Roche Holdings 4,20 %
Nestle 4,20 %
Rwe 3,80 %
Deutsche Boerse 3,70 %
SWEDISH MATCH AB 3,70 %
Enel 3,70 %
Relx Plc 3,30 %
Zurich Insurance Group Ag 3,30 %
Hannover Rueck SE 3,10 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 14,03 % 18,69 %
Rendement 6 maanden -8,51 % -11,77 %
Rendement 1 jaar -0,91 % -3,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,28 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,20