Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
258,13 EUR 23/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505661966
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 15,870 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,11 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,70 %
Financiële sector 24,40 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Gezondheid en Farma 11,70 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,90 %
Zwitserland 14,30 %
Duitsland 13,20 %
Zweden 12,80 %
Frankrijk 10,10 %
Denemarken 9,90 %
Nederland 9,50 %
Italië 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,33 %
GBP - Brits pond 21,82 %
CHF - Zwitserse frank 14,32 %
SEK - Zweedse kroon 12,79 %
DKK - Deense kroon 9,88 %
NOK - Noorse kroon 1,79 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S 4,60 %
Nestle 3,80 %
Partners Group Holding 3,80 %
Tryg A/S 3,60 %
Bhp Group Plc 3,50 %
Roche Holdings 3,50 %
Enel 3,40 %
SWEDISH MATCH AB 3,40 %
Loreal SA 3,30 %
Zurich Insurance Group Ag 3,20 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 4,92 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 11,54 % 12,15 %
Rendement 1 jaar 23,53 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,94 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,39 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,94 % 11,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,82 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 7,49