Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
226,38 EUR 14/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505661966
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 13,760 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,94 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,90 %
Financiële sector 22,90 %
Consumptiegoederen 18,10 %
Nutsbedrijven 12,70 %
Gezondheid en Farma 11,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,20 %
Duitsland 16,00 %
Zwitserland 13,80 %
Frankrijk 12,70 %
Zweden 12,30 %
Nederland 9,20 %
Denemarken 7,70 %
Italië 4,30 %
Noorwegen 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,98 %
GBP - Brits pond 21,14 %
CHF - Zwitserse frank 13,83 %
SEK - Zweedse kroon 12,31 %
DKK - Deense kroon 7,68 %
NOK - Noorse kroon 2,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel 4,30 %
Rwe 4,20 %
NOVO NORDISK A/S 3,90 %
Nestle 3,80 %
Zurich Insurance Group Ag 3,70 %
SWEDISH MATCH AB 3,60 %
Roche Holdings 3,50 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Loreal SA 3,10 %
Axa 3,00 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,15 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 6,86 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 7,49 % 15,62 %
Rendement 1 jaar -1,48 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,59