Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
239,13 EUR 8/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505661966
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 14,460 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,60 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,80 %
Financiële sector 24,50 %
Consumptiegoederen 16,60 %
Nutsbedrijven 12,30 %
Gezondheid en Farma 11,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,50 %
Duitsland 15,30 %
Zwitserland 13,60 %
Zweden 13,40 %
Frankrijk 12,70 %
Nederland 9,20 %
Denemarken 8,00 %
Italië 4,00 %
Noorwegen 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,44 %
GBP - Brits pond 21,66 %
CHF - Zwitserse frank 13,63 %
SEK - Zweedse kroon 13,39 %
DKK - Deense kroon 7,96 %
NOK - Noorse kroon 1,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bhp Group Plc 4,00 %
Enel 4,00 %
NOVO NORDISK A/S 4,00 %
Rwe 3,80 %
Zurich Insurance Group Ag 3,60 %
Nestle 3,50 %
Roche Holdings 3,40 %
Nordnet AB Publ 3,30 %
Deutsche Boerse 3,20 %
SWEDISH MATCH AB 3,10 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,40 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 5,36 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 13,70 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 27,86 % 39,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,88 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,82 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,24