Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
252,19 EUR 22/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505661966
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 15,540 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,69 %
Liquiditeiten 3,67 %
Obligaties 0,64 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,80 %
Financiële sector 20,50 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Nutsbedrijven 13,70 %
Gezondheid en Farma 13,10 %
Spitstechnologie 5,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,80 %
Groot-Brittannië 12,90 %
Duitsland 11,80 %
Denemarken 11,30 %
Verenigde Staten 10,30 %
Nederland 8,60 %
Zweden 8,50 %
Zwitserland 6,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,22 %
GBP - Brits pond 15,72 %
CHF - Zwitserse frank 14,19 %
DKK - Deense kroon 11,31 %
SEK - Zweedse kroon 10,18 %
AUD - Australische dollar 3,83 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S 6,70 %
SWEDISH MATCH AB 4,60 %
Nestle 4,20 %
Rwe 4,10 %
Zurich Insurance Group Ag 4,00 %
Tryg A/S 3,90 %
BHP Group Ltd 3,50 %
Roche Holdings 3,50 %
Deutsche Boerse 3,40 %
TotalEnergies SE 3,40 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,67 % -7,61 %
Rendement 3 maanden 4,16 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -4,39 % -11,74 %
Rendement 1 jaar -1,33 % -13,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,24 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,09 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,00 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 6,79