Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
268,84 EUR 20/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505661966
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 16,770 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,51 %
Liquiditeiten 2,27 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,08 %
Consumptiegoederen 19,11 %
Diverse industrieën en diensten 17,63 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Nutsbedrijven 10,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,59 %
Spitstechnologie 2,99 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,04 %
Frankrijk 16,39 %
Zwitserland 14,36 %
Duitsland 13,21 %
Zweden 11,58 %
Denemarken 10,22 %
Nederland 9,25 %
Italië 2,78 %
Finland 1,83 %
Noorwegen 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,47 %
GBP - Brits pond 18,76 %
CHF - Zwitserse frank 14,34 %
SEK - Zweedse kroon 13,34 %
DKK - Deense kroon 10,22 %
NOK - Noorse kroon 1,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 5,28 %
NESTLE SA ORD 3,93 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %
TRYG A/S ORD 3,42 %
RWE AG ORD 3,35 %
RELX PLC ORD 3,29 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,26 %
L'OREAL SA ORD 3,22 %
BHP GROUP PLC ORD 3,10 %
AXA SA ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 10,18 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 19,38 % 19,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,43 % 13,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,91 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,43 % 9,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,16 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,40