Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A EUR

LU0505661966
204,65 EUR 22/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505661966
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 13,170 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten 1,32 %
Obligaties 0,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,50 %
Financiële sector 21,10 %
Consumptiegoederen 20,00 %
Nutsbedrijven 12,10 %
Gezondheid en Farma 12,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,40 %
Duitsland 15,50 %
Zwitserland 14,40 %
Frankrijk 12,00 %
Nederland 11,90 %
Zweden 9,70 %
Denemarken 8,30 %
Italië 4,00 %
Noorwegen 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,13 %
GBP - Brits pond 19,11 %
CHF - Zwitserse frank 14,40 %
SEK - Zweedse kroon 9,71 %
DKK - Deense kroon 8,27 %
NOK - Noorse kroon 3,58 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 4,30 %
Rwe 4,20 %
NOVO NORDISK A/S 4,00 %
Enel 4,00 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holdings 3,90 %
SWEDISH MATCH AB 3,70 %
Zurich Insurance Group Ag 3,50 %
Hannover Rueck SE 3,00 %
Bhp Group Plc 3,00 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,06 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -4,29 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 7,61 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -2,31 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,47 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,14 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,42 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,02