Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,73 USD 16/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,55 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278937759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 103,710 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,55 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,30 %
Spitstechnologie 22,70 %
Diverse industrieën en diensten 17,20 %
Gezondheid en Farma 8,50 %
Financiële sector 7,90 %
Vastgoed 5,60 %
Landen Gewicht
China 16,30 %
India 16,00 %
Brazilië 9,60 %
Indonesië 8,70 %
Zuid-Korea 5,50 %
Turkije 4,30 %
Nederland 3,50 %
Rusland 3,40 %
Polen 2,80 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 15,99 %
HKD - Hongkongse dollar 11,11 %
USD - Amerikaanse dollar 9,76 %
BRL - Braziliaanse real 9,59 %
IDR - Indonesische roepia 6,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,49 %
SGD - Singaporese dollar 4,59 %
TRY - Turkse lire 4,28 %
EUR - Euro 4,28 %
PLN - Poolse zloty 2,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 3,80 %
Pacific Basin Shipping 3,70 %
ASM Intl Nv 3,50 %
Mphasis 3,30 %
Poya International Co Ltd 3,10 %
Chroma ATE 2,90 %
Piramal Enterprises Ltd 2,90 %
Dino Polska Sa 2,80 %
Yanlord Land Group 2,70 %
Beluga Group PJSC 2,30 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,55 % 5,41 %
Rendement 3 maanden 5,15 % 1,46 %
Rendement 6 maanden 0,50 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 10,55 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,17 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,65 % 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,26 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;