Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
25,64 USD 19/04/2021
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
7,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278937759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 93,110 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,30 %
Consumptiegoederen 21,40 %
Diverse industrieën en diensten 19,50 %
Financiële sector 9,00 %
Vastgoed 5,90 %
Landen Gewicht
India 15,40 %
China 14,80 %
Zuid-Korea 9,00 %
Rusland 6,20 %
Brazilië 5,70 %
Nederland 3,80 %
Singapore 3,30 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 15,37 %
USD - Amerikaanse dollar 12,33 %
HKD - Hongkongse dollar 10,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,01 %
RUB - Russische roebel 4,69 %
BRL - Braziliaanse real 4,25 %
EUR - Euro 3,78 %
SGD - Singaporese dollar 3,28 %
GBP - Brits pond 3,05 %
IDR - Indonesische roepia 2,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Beluga Group PJSC 4,70 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,80 %
Pacific Basin Shipping 3,60 %
FPT 3,40 %
Chroma ATE 3,00 %
Mphasis 3,00 %
Piramal Enterprises Ltd 2,50 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,20 %
Network International Holdings PLC 2,20 %
Poya International Co Ltd 2,20 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 2,82 %
Rendement 3 maanden 10,99 % 9,20 %
Rendement 6 maanden 32,30 % 30,70 %
Rendement 1 jaar 54,53 % 61,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,94 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 5,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,41 %
Volatiliteit van de benchmark 18,33 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 9,27