Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
25,08 USD 19/01/2022
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
7,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278937759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 95,520 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,14 %
Liquiditeiten 2,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,63 %
Diverse industrieën en diensten 23,32 %
Consumptiegoederen 21,91 %
Financiële sector 14,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,64 %
Gezondheid en Farma 5,89 %
Nutsbedrijven 0,98 %
Landen Gewicht
India 20,42 %
Zuid-Korea 12,93 %
China 10,00 %
Brazilië 4,64 %
Nederland 3,76 %
Mexico 3,41 %
Rusland 2,98 %
Hong-Kong 2,93 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 20,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,93 %
USD - Amerikaanse dollar 9,34 %
HKD - Hongkongse dollar 8,52 %
CNY - Chinese yuan 4,40 %
EUR - Euro 3,76 %
BRL - Braziliaanse real 3,74 %
RUB - Russische roebel 2,98 %
PLN - Poolse zloty 1,94 %
IDR - Indonesische roepia 1,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,76 %
MPHASIS LTD ORD 3,73 %
PIRAMAL ENTERPRISES LTD ORD 3,29 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 3,22 %
FPT CORP ORD 3,19 %
BELUGA GROUP PAO ORD 2,98 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,93 %
CHROMA ATE INC ORD 2,73 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD ORD 2,71 %
USD CASH 2,71 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,66 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -4,02 % 0,85 %
Rendement 6 maanden -0,50 % 2,82 %
Rendement 1 jaar 15,01 % 21,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,40 % 15,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,32 % 9,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,64 % 8,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,14 %
Volatiliteit van de benchmark 18,45 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 9,71