Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
18,67 USD 12/08/2020
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278937759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (31/07/2020) 79,040 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Liquiditeiten 1,47 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,50 %
Consumptiegoederen 23,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Vastgoed 7,00 %
Financiële sector 6,60 %
Landen Gewicht
China 19,10 %
India 16,30 %
Brazilië 7,20 %
Rusland 6,60 %
Zuid-Korea 5,60 %
Indonesië 4,90 %
Nederland 4,90 %
Singapore 2,80 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 16,31 %
USD - Amerikaanse dollar 12,67 %
HKD - Hongkongse dollar 12,42 %
BRL - Braziliaanse real 5,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,57 %
RUB - Russische roebel 5,16 %
EUR - Euro 4,85 %
IDR - Indonesische roepia 4,35 %
SGD - Singaporese dollar 3,37 %
GBP - Brits pond 2,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Beluga Group PJSC 5,20 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,90 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,70 %
Chroma ATE 3,50 %
Poya International Co Ltd 3,00 %
Pacific Basin Shipping 2,90 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,90 %
Mphasis 2,80 %
Yanlord Land Group 2,80 %
Piramal Enterprises Ltd 2,60 %

Prestaties in EUR (12/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,77 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 11,97 % 16,24 %
Rendement 6 maanden -8,13 % -8,52 %
Rendement 1 jaar 3,46 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,98 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,90 % 3,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,97 %
Volatiliteit van de benchmark 18,93 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,14