Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
20,22 USD 9/08/2022
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
3,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278937759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (29/07/2022) 70,020 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 3,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,40 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 16,90 %
Financiële sector 10,70 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Vastgoed 9,20 %
Landen Gewicht
India 19,80 %
China 11,50 %
Zuid-Korea 10,10 %
Brazilië 8,90 %
Mexico 5,50 %
Indonesië 4,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 19,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,72 %
HKD - Hongkongse dollar 9,52 %
USD - Amerikaanse dollar 9,46 %
BRL - Braziliaanse real 7,64 %
CNY - Chinese yuan 4,15 %
IDR - Indonesische roepia 3,53 %
MXN - Mexicaanse peso 3,16 %
EUR - Euro 2,51 %
THB - Thaise baht 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FPT 4,10 %
Pacific Basin Shipping 3,20 %
Mphasis 2,80 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 2,70 %
Universal Vision Biotechnology Co Ltd 2,70 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,70 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte Sab de CV 2,60 %
Mobile World Investment Corp 2,60 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,60 %
Samsung Engineering 2,50 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,32 % 4,13 %
Rendement 3 maanden -2,59 % 0,24 %
Rendement 6 maanden -9,40 % -4,71 %
Rendement 1 jaar -13,07 % -3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,87 % 13,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,96 % 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,09 %
Volatiliteit van de benchmark 19,05 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 4,29