Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,89 USD 19/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,57 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278937759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 96,490 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,30 %
Spitstechnologie 22,80 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Financiële sector 8,40 %
Gezondheid en Farma 7,60 %
Vastgoed 5,70 %
Landen Gewicht
India 16,60 %
China 16,10 %
Brazilië 9,30 %
Indonesië 8,80 %
Zuid-Korea 5,30 %
Rusland 4,50 %
Turkije 3,90 %
Nederland 3,50 %
Thailand 3,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 17,62 %
HKD - Hongkongse dollar 11,02 %
USD - Amerikaanse dollar 10,10 %
BRL - Braziliaanse real 8,85 %
IDR - Indonesische roepia 6,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,42 %
SGD - Singaporese dollar 4,56 %
TRY - Turkse lire 3,55 %
RUB - Russische roebel 3,45 %
EUR - Euro 3,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 3,70 %
Beluga Group PJSC 3,60 %
ASM Intl Nv 3,50 %
Mphasis 3,30 %
Pacific Basin Shipping 3,20 %
Piramal Enterprises Ltd 3,00 %
Poya International Co Ltd 3,00 %
Chroma ATE 2,70 %
Yanlord Land Group 2,70 %
Dino Polska Sa 2,50 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % 2,67 %
Rendement 3 maanden -2,09 % -2,22 %
Rendement 6 maanden 8,09 % 5,97 %
Rendement 1 jaar 1,57 % 0,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,07 % 8,31 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,26 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,58