Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
19,14 USD 23/10/2020
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
1,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278937759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 77,540 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,30 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,50 %
Consumptiegoederen 21,90 %
Diverse industrieën en diensten 13,50 %
Gezondheid en Farma 10,40 %
Financiële sector 7,70 %
Vastgoed 7,30 %
Landen Gewicht
China 18,60 %
India 17,00 %
Brazilië 6,50 %
Rusland 5,90 %
Zuid-Korea 5,20 %
Indonesië 3,90 %
Nederland 3,50 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 18,02 %
USD - Amerikaanse dollar 13,60 %
HKD - Hongkongse dollar 12,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,86 %
BRL - Braziliaanse real 4,26 %
RUB - Russische roebel 4,24 %
IDR - Indonesische roepia 3,62 %
EUR - Euro 3,42 %
SGD - Singaporese dollar 2,79 %
GBP - Brits pond 2,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Beluga Group PJSC 4,50 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,50 %
Chroma ATE 3,50 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 3,30 %
Mphasis 3,20 %
Pacific Basin Shipping 2,90 %
Poya International Co Ltd 2,80 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,80 %
Yanlord Land Group 2,80 %
FPT 2,70 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,35 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 3,90 %
Rendement 6 maanden 16,30 % 23,70 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,28 % 2,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 18,16 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,46