Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
17,53 USD 14/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,72 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278937759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 105,640 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten 1,45 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,80 %
Spitstechnologie 24,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,90 %
Gezondheid en Farma 8,90 %
Financiële sector 7,20 %
Vastgoed 5,60 %
Landen Gewicht
India 17,30 %
China 16,10 %
Brazilië 8,90 %
Indonesië 8,20 %
Zuid-Korea 6,00 %
Rusland 4,30 %
Turkije 3,80 %
Nederland 3,50 %
Singapore 2,70 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 17,38 %
HKD - Hongkongse dollar 11,95 %
USD - Amerikaanse dollar 9,65 %
BRL - Braziliaanse real 8,91 %
IDR - Indonesische roepia 6,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,02 %
SGD - Singaporese dollar 4,44 %
TRY - Turkse lire 3,98 %
EUR - Euro 3,51 %
RUB - Russische roebel 3,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pacific Basin Shipping 3,80 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 3,60 %
ASM Intl Nv 3,50 %
Mphasis 3,40 %
Poya International Co Ltd 3,30 %
Beluga Group PJSC 3,20 %
Chroma ATE 3,10 %
Yanlord Land Group 2,70 %
Dino Polska Sa 2,60 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,60 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 1,97 %
Rendement 3 maanden 5,08 % 7,35 %
Rendement 6 maanden 4,59 % 4,68 %
Rendement 1 jaar 11,72 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,09 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,16
;