Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
27,22 USD 23/09/2021
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
7,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278937759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 92,940 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,30 %
Diverse industrieën en diensten 21,20 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Financiële sector 8,70 %
Gezondheid en Farma 5,80 %
Landen Gewicht
India 17,30 %
China 14,90 %
Zuid-Korea 9,90 %
Brazilië 6,30 %
Rusland 5,70 %
Nederland 4,50 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 17,83 %
HKD - Hongkongse dollar 11,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,86 %
USD - Amerikaanse dollar 8,36 %
BRL - Braziliaanse real 5,03 %
RUB - Russische roebel 4,26 %
EUR - Euro 4,12 %
CNY - Chinese yuan 2,75 %
SGD - Singaporese dollar 2,47 %
IDR - Indonesische roepia 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Beluga Group PJSC 4,30 %
ASM INTERNATIONAL NV 4,10 %
FPT 3,80 %
Pacific Basin Shipping 3,60 %
Mphasis 3,30 %
Piramal Enterprises Ltd 2,90 %
Chroma ATE 2,60 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,60 %
Nanofilm Technologies International Ltd 2,10 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,10 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,45 % 4,86 %
Rendement 3 maanden 6,34 % 2,61 %
Rendement 6 maanden 11,03 % 12,86 %
Rendement 1 jaar 45,63 % 45,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,72 % 13,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,59 % 9,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 9,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,32 %
Volatiliteit van de benchmark 18,44 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 8,53