Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A USD

LU0396317926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,255 USD 16/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,86 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396317926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 11,600 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 2,25 %
Landen Gewicht
Mexico 14,90 %
Indonesië 10,70 %
Zuid-Afrika 7,60 %
Brazilië 7,20 %
Rusland 7,20 %
Polen 6,90 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 10,77 %
IDR - Indonesische roepia 10,59 %
MXN - Mexicaanse peso 8,59 %
PLN - Poolse zloty 6,98 %
TRY - Turkse lire 6,80 %
RUB - Russische roebel 6,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,12 %
THB - Thaise baht 2,32 %
USD - Amerikaanse dollar 2,12 %
ARS - Argentijnse peso 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 4,90 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,30 %
Colombia (Rep Of) 7% 30/06/32 B Cop 3,40 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,30 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 3,20 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,00 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 3,00 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 2,80 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 2,70 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 2,70 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,08 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 6,74 % 6,08 %
Rendement 1 jaar 2,86 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,87 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,47 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,61
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,87
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-standard-sicav-i-emerging-markets-local-currency-bond-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden