Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A USD

LU0396317926
10,12 USD 17/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,70 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396317926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 5,380 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,42 %
Liquiditeiten 0,10 %
Landen Gewicht
Mexico 14,00 %
Indonesië 11,70 %
Zuid-Afrika 11,20 %
Brazilië 9,10 %
Rusland 8,60 %
Polen 6,40 %
Thailand 5,00 %
Turkije 3,50 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 11,85 %
IDR - Indonesische roepia 11,76 %
BRL - Braziliaanse real 11,04 %
RUB - Russische roebel 9,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,11 %
PLN - Poolse zloty 7,80 %
THB - Thaise baht 4,86 %
TRY - Turkse lire 2,84 %
HUF - Hongaarse forint 1,99 %
INR - Indiase roepie 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,30 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 5,20 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,70 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 4,50 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,50 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,40 %
South Africa (Rep Of)8.25% 31/03/32 2032 ZAR 3,30 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 2,90 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 2,60 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 10% 05/12/24 M 20 MXN 2,50 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 2,18 %
Rendement 3 maanden 5,46 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 6,53 %
Rendement 1 jaar 12,70 % 12,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,70 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,82
Tracking error 3,00 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,40