Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A USD

LU0396317926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,750 USD 19/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
19,72 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396317926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 11,910 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,53 %
Liquiditeiten -0,89 %
Landen Gewicht
Mexico 14,70 %
Indonesië 12,20 %
Brazilië 9,90 %
Zuid-Afrika 7,90 %
Rusland 7,60 %
Polen 6,70 %
Thailand 5,00 %
Turkije 4,80 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 12,29 %
IDR - Indonesische roepia 12,15 %
MXN - Mexicaanse peso 11,17 %
PLN - Poolse zloty 7,70 %
RUB - Russische roebel 6,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,80 %
THB - Thaise baht 4,16 %
TRY - Turkse lire 4,08 %
INR - Indiase roepie 3,05 %
CLP - Chileense peso 2,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,70 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,70 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 4,00 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,90 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 3,70 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,30 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,10 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,10 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 10% 05/12/24 M 20 MXN 2,90 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 2,80 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 3,86 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 6,66 %
Rendement 1 jaar 19,72 % 18,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,35 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,54 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,66
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,49
;