Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
9,807 USD 13/01/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
8,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0523223757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (31/12/2020) 12,810 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,69 %
Obligaties 1,12 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,63 %
Telecomoperatoren 19,11 %
Spitstechnologie 14,02 %
Consumptiegoederen 12,61 %
Gezondheid en Farma 10,30 %
Nutsbedrijven 9,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,27 %
Financiële sector 4,94 %
Landen Gewicht
China 38,48 %
Zuid-Korea 8,82 %
Hong-Kong 7,85 %
Brazilië 7,72 %
India 6,87 %
Mexico 5,78 %
Thailand 3,26 %
Chili 2,33 %
Luxemburg 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,78 %
HKD - Hongkongse dollar 15,25 %
CNY - Chinese yuan 13,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,81 %
INR - Indiase roepie 6,87 %
BRL - Braziliaanse real 6,69 %
THB - Thaise baht 3,26 %
CLP - Chileense peso 2,33 %
TRY - Turkse lire 1,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 6,52 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 6,10 %
CHINA MOBILE ORD 4,94 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,34 %
SAMSUNG SDI ORD 3,79 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 3,15 %
CONCH VENTURE ORD 2,91 %
LG Chem ORD 2,89 %
GUJARAT GAS CO ORD 2,62 %
KERRY LOG NET ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,28 % 4,33 %
Rendement 3 maanden 12,46 % 5,71 %
Rendement 6 maanden 18,09 % 8,13 %
Rendement 1 jaar 4,16 % -7,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,18 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,70 % 6,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,00 %
Volatiliteit van de benchmark 12,35 %
Bêta 1,03
Tracking error 3,04 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,55