Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
7,452 USD 16/05/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
-1,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0523223757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (29/04/2022) 4,110 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,44 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 30,38 %
Spitstechnologie 16,85 %
Diverse industrieën en diensten 14,02 %
Nutsbedrijven 12,09 %
Gezondheid en Farma 12,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,11 %
Financiële sector 2,14 %
Landen Gewicht
China 20,45 %
India 19,69 %
Mexico 11,61 %
Zuid-Korea 8,66 %
Brazilië 7,87 %
Zuid-Afrika 7,73 %
Hong-Kong 4,68 %
Luxemburg 3,28 %
Indonesië 2,15 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 18,66 %
CNY - Chinese yuan 17,34 %
USD - Amerikaanse dollar 15,85 %
BRL - Braziliaanse real 9,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,64 %
HKD - Hongkongse dollar 7,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,73 %
IDR - Indonesische roepia 2,15 %
MXN - Mexicaanse peso 1,76 %
THB - Thaise baht 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 9,85 %
MTN GROUP LTD ORD 7,64 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 6,76 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 5,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,96 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 3,34 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 3,28 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,27 %
GLOBANT SA ORD 3,26 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,32 % -1,31 %
Rendement 3 maanden -8,51 % 12,90 %
Rendement 6 maanden -14,02 % 13,32 %
Rendement 1 jaar -8,96 % 24,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,29 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,54 % 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,29 %
Bêta 0,85
Tracking error 3,49 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -