Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
7,408 USD 3/02/2023
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
-1,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0523223757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/01/2023) 3,400 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,19 %
Liquiditeiten 2,81 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 31,17 %
Gezondheid en Farma 17,41 %
Diverse industrieën en diensten 15,38 %
Nutsbedrijven 11,60 %
Spitstechnologie 10,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,34 %
Financiële sector 1,47 %
Landen Gewicht
India 22,55 %
China 15,79 %
Mexico 11,83 %
Brazilië 10,69 %
Zuid-Korea 9,06 %
Indonesië 5,64 %
Zuid-Afrika 5,50 %
Hong-Kong 3,03 %
Luxemburg 2,13 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 22,55 %
CNY - Chinese yuan 15,79 %
USD - Amerikaanse dollar 11,82 %
BRL - Braziliaanse real 10,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,06 %
IDR - Indonesische roepia 5,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,50 %
HKD - Hongkongse dollar 3,03 %
MXN - Mexicaanse peso 2,75 %
THB - Thaise baht 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 9,08 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 7,87 %
MTN GROUP LTD ORD 5,50 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 4,64 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,23 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,22 %
LG CHEM LTD ORD 3,20 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 3,10 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,69 %
WEG SA ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,50 % -1,89 %
Rendement 3 maanden -4,48 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -6,17 % -6,92 %
Rendement 1 jaar -9,55 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,29 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,46 % 10,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,11 % 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,69 %
Bêta 0,81
Tracking error 3,47 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -