Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
9,312 USD 15/10/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
2,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0523223757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 4,960 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Liquiditeiten 1,28 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,01 %
Diverse industrieën en diensten 17,84 %
Telecomoperatoren 17,54 %
Nutsbedrijven 14,66 %
Gezondheid en Farma 12,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,10 %
Financiële sector 2,67 %
Landen Gewicht
China 25,47 %
Zuid-Korea 11,09 %
Brazilië 10,31 %
Hong-Kong 9,77 %
Mexico 8,84 %
India 8,44 %
Zuid-Afrika 4,29 %
Luxemburg 4,08 %
Turkije 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,48 %
CNY - Chinese yuan 17,42 %
HKD - Hongkongse dollar 15,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,07 %
BRL - Braziliaanse real 8,00 %
INR - Indiase roepie 7,97 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,29 %
MXN - Mexicaanse peso 1,87 %
TRY - Turkse lire 1,71 %
THB - Thaise baht 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 6,98 %
MTN GROUP LTD ORD 4,29 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 4,13 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 4,09 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 3,54 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,50 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,37 %
GLOBANT SA ORD 3,22 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD 3,06 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % 2,09 %
Rendement 3 maanden -3,15 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 5,26 %
Rendement 1 jaar 12,42 % 17,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,96 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 8,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,36 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,10