Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
7,052 USD 21/09/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
-0,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0523223757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,500 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,27 %
Liquiditeiten 4,73 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,27 %
Gezondheid en Farma 16,09 %
Nutsbedrijven 15,25 %
Spitstechnologie 12,06 %
Diverse industrieën en diensten 11,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,35 %
Financiële sector 1,49 %
Landen Gewicht
India 25,34 %
China 22,62 %
Mexico 11,34 %
Brazilië 9,54 %
Zuid-Afrika 4,94 %
Hong-Kong 4,64 %
Zuid-Korea 4,50 %
Luxemburg 2,73 %
Indonesië 2,55 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 24,31 %
CNY - Chinese yuan 21,13 %
USD - Amerikaanse dollar 13,39 %
BRL - Braziliaanse real 9,54 %
HKD - Hongkongse dollar 6,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,50 %
IDR - Indonesische roepia 2,55 %
MXN - Mexicaanse peso 2,10 %
THB - Thaise baht 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 9,24 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 7,46 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 5,37 %
MTN GROUP LTD ORD 4,94 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,39 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 4,31 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 3,44 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,25 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 3,22 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,71 % -4,29 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 12,13 %
Rendement 6 maanden -6,45 % 8,77 %
Rendement 1 jaar -11,25 % 23,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,43 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,87 % 10,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,77 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,84
Tracking error 3,49 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -