Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
9,372 USD 14/04/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
4,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0523223757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (31/03/2021) 5,860 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,71 %
Obligaties 1,31 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,72 %
Spitstechnologie 15,84 %
Telecomoperatoren 13,36 %
Nutsbedrijven 12,92 %
Consumptiegoederen 12,25 %
Gezondheid en Farma 9,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,88 %
Financiële sector 5,40 %
Landen Gewicht
China 35,13 %
Hong-Kong 9,92 %
Brazilië 9,14 %
India 7,54 %
Zuid-Korea 7,41 %
Mexico 5,50 %
Luxemburg 2,99 %
Thailand 2,62 %
Zuid-Afrika 2,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,79 %
CNY - Chinese yuan 16,11 %
HKD - Hongkongse dollar 12,95 %
INR - Indiase roepie 7,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,40 %
BRL - Braziliaanse real 6,45 %
THB - Thaise baht 2,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,23 %
TRY - Turkse lire 2,03 %
CLP - Chileense peso 1,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAL EDUCATION GROUP DR 6,21 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 6,04 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,63 %
GUJARAT GAS LTD ORD 3,19 %
KERRY LOGISTICS NETWORK LTD ORD 3,15 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 3,07 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD ORD 3,03 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,94 %
LG CHEM LTD ORD 2,78 %
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,28 % 3,12 %
Rendement 3 maanden -2,10 % 4,87 %
Rendement 6 maanden 9,36 % 11,12 %
Rendement 1 jaar 27,34 % 15,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,68 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 8,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,18 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,29 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 6,39