Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A USD

LU0523223757
6,405 USD 25/03/2020
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
-16,37 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0523223757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (28/02/2020) 11,460 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 0,99 %
Obligaties 0,49 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,63 %
Diverse industrieën en diensten 26,16 %
Nutsbedrijven 13,20 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Spitstechnologie 7,88 %
Financiële sector 6,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,22 %
Consumptiegoederen 1,48 %
Landen Gewicht
China 22,54 %
India 10,30 %
Brazilië 9,94 %
Hong-Kong 9,03 %
Mexico 6,67 %
Zuid-Korea 6,10 %
Thailand 5,95 %
Indonesië 5,10 %
Zuid-Afrika 4,43 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,47 %
USD - Amerikaanse dollar 16,80 %
INR - Indiase roepie 10,36 %
CNY - Chinese yuan 9,43 %
BRL - Braziliaanse real 8,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,30 %
THB - Thaise baht 5,51 %
IDR - Indonesische roepia 4,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,19 %
CLP - Chileense peso 3,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA MOBILE ORD 6,03 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,26 %
GUJARAT GAS CO ORD 3,52 %
MTN ORD 3,15 %
WEG ON ORD 3,09 %
SH AIRPORT ORD A 2,93 %
SAFARICOM ORD 2,80 %
KERRY LOG NET ORD 2,74 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,69 %
CONCH VENTURE ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -23,16 % -26,60 %
Rendement 3 maanden -22,80 % -26,57 %
Rendement 6 maanden -19,81 % -23,90 %
Rendement 1 jaar -16,37 % -16,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,06 % -2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,65 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,53 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -