Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
7,662 EUR 14/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,08 % Rendement 1 jaar
2,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0523223328
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,020 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Obligaties 1,67 %
Liquiditeiten 1,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,71 %
Telecomoperatoren 26,80 %
Nutsbedrijven 12,82 %
Financiële sector 7,45 %
Spitstechnologie 7,34 %
Gezondheid en Farma 6,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,24 %
Consumptiegoederen 1,49 %
Landen Gewicht
China 19,75 %
Hong-Kong 10,22 %
Brazilië 9,67 %
India 8,75 %
Thailand 7,72 %
Mexico 6,76 %
Zuid-Korea 5,92 %
Indonesië 5,18 %
Zuid-Afrika 4,71 %
Chili 4,65 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 18,85 %
USD - Amerikaanse dollar 12,20 %
INR - Indiase roepie 8,75 %
BRL - Braziliaanse real 8,74 %
CNY - Chinese yuan 8,64 %
THB - Thaise baht 7,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,92 %
IDR - Indonesische roepia 5,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,71 %
CLP - Chileense peso 4,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA MOBILE ORD 6,23 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,16 %
MTN ORD 3,37 %
SAFARICOM ORD 3,29 %
SH AIRPORT ORD A 3,28 %
WEG ON ORD 2,97 %
KERRY LOG NET ORD 2,86 %
GUJARAT GAS CO ORD 2,83 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,69 %
China Res Land ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 7,29 % 9,14 %
Rendement 6 maanden 11,03 % 15,27 %
Rendement 1 jaar 8,08 % 24,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,31 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,07 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,84 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,94 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -