Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,395 EUR 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,84 % Rendement 1 jaar
2,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0523223328
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,230 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 1,83 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 28,85 %
Diverse industrieën en diensten 27,78 %
Nutsbedrijven 17,80 %
Financiële sector 9,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,13 %
Gezondheid en Farma 3,93 %
Consumptiegoederen 2,38 %
Spitstechnologie 1,55 %
Landen Gewicht
China 15,47 %
Hong-Kong 12,02 %
India 10,19 %
Brazilië 9,56 %
Thailand 9,48 %
Mexico 8,32 %
Indonesië 6,99 %
Zuid-Afrika 5,40 %
Chili 4,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,51 %
BRL - Braziliaanse real 10,49 %
USD - Amerikaanse dollar 10,26 %
INR - Indiase roepie 10,03 %
THB - Thaise baht 9,48 %
IDR - Indonesische roepia 6,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,40 %
CNY - Chinese yuan 5,25 %
CLP - Chileense peso 4,54 %
MXN - Mexicaanse peso 4,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA MOBILE ORD 6,53 %
MTN ORD 4,05 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,87 %
SH AIRPORT ORD A 3,70 %
SAFARICOM ORD 3,51 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,20 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,00 %
AYALA LAND INC ORD 2,99 %
China Res Land ORD 2,94 %
ULTRATECH CEMENT ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 1,89 % 5,84 %
Rendement 6 maanden 4,72 % 15,56 %
Rendement 1 jaar 1,84 % 15,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,03 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,70 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 3,89 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -