Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged EUR

LU0523223328
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,140 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,58 % Rendement 1 jaar
2,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0523223328
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,120 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 1,70 %
Obligaties 0,83 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 28,30 %
Diverse industrieën en diensten 27,40 %
Nutsbedrijven 16,65 %
Financiële sector 8,99 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,46 %
Spitstechnologie 3,24 %
Consumptiegoederen 1,92 %
Landen Gewicht
China 18,03 %
Hong-Kong 12,32 %
Thailand 9,88 %
Brazilië 9,70 %
India 8,76 %
Indonesië 6,64 %
Mexico 5,90 %
Zuid-Afrika 5,60 %
Chili 5,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,14 %
BRL - Braziliaanse real 10,63 %
USD - Amerikaanse dollar 10,25 %
THB - Thaise baht 9,88 %
INR - Indiase roepie 8,56 %
CNY - Chinese yuan 7,99 %
IDR - Indonesische roepia 6,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,60 %
CLP - Chileense peso 5,19 %
MXN - Mexicaanse peso 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA MOBILE ORD 6,46 %
MTN ORD 4,35 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,77 %
SH AIRPORT ORD A 3,62 %
SAFARICOM ORD 3,19 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,11 %
AYALA LAND INC ORD 2,82 %
ENEL AMERICAS ORD 2,81 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 2,77 %
ULTRATECH CEMENT ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 2,24 %
Rendement 3 maanden -1,07 % 1,63 %
Rendement 6 maanden -1,77 % 8,03 %
Rendement 1 jaar 3,58 % 19,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,26 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,72 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,11 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 3,91 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;