Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
15,55 EUR 29/09/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,03 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498181733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 33,110 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,20 %
Spitstechnologie 24,80 %
Consumptiegoederen 20,00 %
Diverse industrieën en diensten 15,50 %
Telecomoperatoren 5,90 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Landen Gewicht
China 30,40 %
India 14,30 %
Zuid-Korea 9,30 %
Mexico 6,30 %
Brazilië 6,00 %
Hong-Kong 4,70 %
Indonesië 3,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,94 %
INR - Indiase roepie 14,25 %
CNY - Chinese yuan 12,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,43 %
USD - Amerikaanse dollar 7,97 %
MXN - Mexicaanse peso 4,88 %
IDR - Indonesische roepia 3,59 %
BRL - Braziliaanse real 3,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,09 %
THB - Thaise baht 2,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Samsung Electronics 6,70 %
Tencent Holdings 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Housing Development Finance Corp 3,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,20 %
JD.Com Inc 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,10 %
SBI Life Insurance Co Ltd 2,10 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,00 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,04 % -5,65 %
Rendement 3 maanden -5,20 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -11,70 % -2,23 %
Rendement 1 jaar -22,51 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,19 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,19 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,73 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,22 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,69