Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
20,50 EUR 15/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498181733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 44,250 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,98 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,00 %
Financiële sector 19,70 %
Consumptiegoederen 19,30 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Telecomoperatoren 7,40 %
Landen Gewicht
China 31,00 %
Zuid-Korea 12,30 %
India 11,80 %
Brazilië 7,00 %
Rusland 5,80 %
Hong-Kong 4,80 %
Mexico 4,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,29 %
INR - Indiase roepie 11,79 %
USD - Amerikaanse dollar 11,23 %
CNY - Chinese yuan 9,09 %
EUR - Euro 4,04 %
RUB - Russische roebel 3,02 %
MXN - Mexicaanse peso 2,97 %
IDR - Indonesische roepia 1,86 %
BRL - Braziliaanse real 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 8,40 %
Tencent Holdings 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
Housing Development Finance Corp 2,90 %
Tata Consultancy Services 2,50 %
Vale 2,40 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,30 %
China Merchants Bank 2,10 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,10 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 3,84 %
Rendement 3 maanden -3,72 % 5,82 %
Rendement 6 maanden -0,34 % 10,38 %
Rendement 1 jaar 21,19 % 26,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,38 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 7,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 6,94