Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
20,34 EUR 21/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498181733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 48,870 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Obligaties 0,77 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,70 %
Consumptiegoederen 24,20 %
Financiële sector 18,80 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Telecomoperatoren 8,60 %
Landen Gewicht
China 36,00 %
Zuid-Korea 12,60 %
India 10,40 %
Hong-Kong 5,90 %
Brazilië 5,80 %
Rusland 4,10 %
Mexico 3,30 %
Nederland 3,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,77 %
USD - Amerikaanse dollar 10,88 %
INR - Indiase roepie 10,42 %
CNY - Chinese yuan 10,18 %
EUR - Euro 3,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,45 %
IDR - Indonesische roepia 2,31 %
RUB - Russische roebel 2,29 %
MXN - Mexicaanse peso 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Samsung Electronics 8,90 %
Tencent Holdings 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
Housing Development Finance Corp 2,70 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,40 %
Vale 2,40 %
LG Chemicals 2,30 %
Meituan 2,30 %
Naspers 2,20 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -1,09 %
Rendement 3 maanden -6,09 % 0,41 %
Rendement 6 maanden 19,52 % 14,37 %
Rendement 1 jaar 50,12 % 32,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,41 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,48 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 4,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,46