Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
15,92 EUR 24/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498181733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 44,920 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,60 %
Consumptiegoederen 22,30 %
Spitstechnologie 21,40 %
Telecomoperatoren 11,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,70 %
Vastgoed 3,40 %
Landen Gewicht
China 36,50 %
Zuid-Korea 10,80 %
India 10,30 %
Brazilië 8,00 %
Hong-Kong 6,20 %
Rusland 4,30 %
Nederland 3,50 %
Indonesië 3,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,62 %
USD - Amerikaanse dollar 13,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,80 %
INR - Indiase roepie 10,49 %
CNY - Chinese yuan 9,15 %
EUR - Euro 3,52 %
IDR - Indonesische roepia 3,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,31 %
BRL - Braziliaanse real 2,09 %
RUB - Russische roebel 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
Samsung Electronics 7,80 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 6,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,80 %
Housing Development Finance Corp 2,40 %
Meituan Dianping 2,30 %
Naspers 2,30 %
Prosus NV 2,30 %
Mercadolibre 2,20 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,62 % -0,94 %
Rendement 3 maanden 4,32 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 28,92 % 22,92 %
Rendement 1 jaar -1,79 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,58 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 3,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,03