Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,05 EUR 19/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,06 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498181733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 56,650 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 1,27 %
Obligaties 0,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,30 %
Consumptiegoederen 18,80 %
Spitstechnologie 13,40 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Vastgoed 6,20 %
Landen Gewicht
China 26,90 %
India 14,50 %
Brazilië 11,50 %
Zuid-Korea 6,70 %
Indonesië 5,90 %
Hong-Kong 5,20 %
Mexico 4,50 %
Zuid-Afrika 4,20 %
Rusland 3,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,25 %
USD - Amerikaanse dollar 16,61 %
INR - Indiase roepie 14,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,70 %
BRL - Braziliaanse real 5,94 %
IDR - Indonesische roepia 5,86 %
CNY - Chinese yuan 5,32 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,24 %
MXN - Mexicaanse peso 2,53 %
THB - Thaise baht 2,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aberdeen Standard SICAV I-China A Share Equity Fd 7,40 %
Tencent Holdings 6,20 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,80 %
Samsung Electronics 5,10 %
Housing Development Finance 4,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,00 %
Banco Bradesco 3,40 %
Naspers 2,80 %
AIA Group 2,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,20 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,36 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 0,22 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 1,33 % -0,52 %
Rendement 1 jaar 13,06 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,14 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,01
;