Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
21,25 EUR 27/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498181733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 47,920 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Liquiditeiten 1,34 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,60 %
Consumptiegoederen 23,40 %
Spitstechnologie 23,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,50 %
Telecomoperatoren 9,60 %
Landen Gewicht
China 37,30 %
Zuid-Korea 12,80 %
India 10,00 %
Brazilië 7,70 %
Hong-Kong 6,00 %
Rusland 3,90 %
Mexico 3,20 %
Nederland 3,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,95 %
USD - Amerikaanse dollar 12,00 %
INR - Indiase roepie 10,79 %
CNY - Chinese yuan 10,48 %
EUR - Euro 2,87 %
IDR - Indonesische roepia 2,26 %
RUB - Russische roebel 2,20 %
MXN - Mexicaanse peso 2,11 %
BRL - Braziliaanse real 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 8,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Tencent Holdings 7,50 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 4,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,20 %
Meituan 2,70 %
LG Chemicals 2,50 %
Housing Development Finance Corp 2,40 %
Vale 2,40 %

Prestaties in EUR (27/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,52 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 24,49 % 12,07 %
Rendement 6 maanden 36,51 % 15,95 %
Rendement 1 jaar 21,93 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,00 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,81 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 8,83