Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
17,38 EUR 21/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,40 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498181733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 55,450 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Liquiditeiten 1,36 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,80 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Spitstechnologie 16,40 %
Telecomoperatoren 10,90 %
Diverse industrieën en diensten 7,30 %
Vastgoed 4,80 %
Landen Gewicht
China 27,40 %
India 13,80 %
Brazilië 11,90 %
Zuid-Korea 8,80 %
Hong-Kong 6,20 %
Indonesië 5,60 %
Mexico 5,20 %
Rusland 3,60 %
Zuid-Afrika 2,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,50 %
USD - Amerikaanse dollar 15,92 %
INR - Indiase roepie 13,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,16 %
BRL - Braziliaanse real 6,77 %
IDR - Indonesische roepia 5,81 %
CNY - Chinese yuan 5,04 %
MXN - Mexicaanse peso 2,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,67 %
RUB - Russische roebel 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 6,90 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 6,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,60 %
Tencent Holdings 6,30 %
Housing Development Finance 4,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,00 %
Banco Bradesco 3,10 %
AIA Group 2,60 %
Vale 2,40 %
China Resources Land 2,20 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 7,92 % 6,40 %
Rendement 6 maanden 11,64 % 13,78 %
Rendement 1 jaar 12,40 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,71 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,19 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,73 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,40