Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
13,99 USD 25/05/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566480116
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2022) 86,490 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,76 %
Liquiditeiten 4,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,10 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Telecomoperatoren 6,80 %
Vastgoed 5,60 %
Consumptiegoederen 4,40 %
Landen Gewicht
Brazilië 6,00 %
Mexico 5,80 %
India 4,80 %
Singapore 3,90 %
Ierland 3,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,81 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares JPM USD Em Bnd 3,70 %
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,40 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,10 %
Suzano Austria GmbH 6% 2029 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 2029 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,90 %
Lima Metro Line 2 Finance 4.35% 2036 0,90 %
CT Trust 5.125% 2032 0,80 %
Kuwait Projects SPC 4.229% 2026 0,80 %
Fideicomiso Inretail 5.75% 2028 0,80 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,15 % -0,85 %
Rendement 3 maanden -2,00 % -1,90 %
Rendement 6 maanden -7,62 % -1,65 %
Rendement 1 jaar -0,41 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 3,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,54 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 2,24