Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
15,91 USD 25/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
17,54 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566480116
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 99,170 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,72 %
Liquiditeiten 3,28 %
Landen Gewicht
Mexico 7,50 %
Brazilië 7,30 %
China 6,60 %
Luxemburg 4,60 %
India 4,60 %
Chili 4,50 %
Turkije 4,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,08 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Braskem Netherlands 4.5% 31/01/30 Regs USD 1,00 %
Longfor Hldgs 3.95% 16/09/29 1,00 %
Saci Falabella 3.75% 30/04/23 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %
Bank Mandiri 3.75% 11/04/24 1,00 %
Intercorp Peru 3.875% 15/08/29 1,00 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 1,00 %
Rural Electrificatio 3.875% 07/07/27 1,00 %
Veon Hldgs 4% 09/04/25 1,00 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 0,90 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 5,82 % 4,91 %
Rendement 6 maanden 8,40 % 7,32 %
Rendement 1 jaar 17,54 % 16,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,31 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,40 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,34
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 9,71