Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,90 USD 15/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,76 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566480116
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 72,310 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 1,36 %
Landen Gewicht
Brazilië 8,70 %
Mexico 7,50 %
China 7,40 %
India 4,70 %
Turkije 4,60 %
Luxemburg 3,80 %
Chili 3,40 %
Indonesië 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,22 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Brits pond 0,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petrobras Gbl Finance 8.75% 23/05/26 USD 1,10 %
Ai Candelaria Spain 7.5% 15/12/28 1,10 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 1,10 %
Teva Pharmaceuticals 3.15% 01/10/26 1,10 %
African Export-Import Ba 4% 24/05/21 Emtn Usd 1,00 %
Bank Mandiri 3.75% 11/04/24 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 1,00 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 1,00 %
Braskem Netherlands 4.5% 10/01/28 1,00 %
Rural Electrificatio 3.875% 07/07/27 1,00 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 3,74 %
Rendement 6 maanden 10,05 % 8,94 %
Rendement 1 jaar 13,76 % 12,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,62 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,14 % 7,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,23 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,36 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 11,52