Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,12 USD 21/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,85 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566480116
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 63,910 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,81 %
Liquiditeiten 0,19 %
Landen Gewicht
China 9,90 %
Mexico 7,20 %
Brazilië 7,00 %
Turkije 6,20 %
Argentinië 4,00 %
Chili 4,00 %
India 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 1,50 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 1,10 %
MAF 6.375% Perp 1,10 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 1,10 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,10 %
Arcos Dorados Hldgs I 5.875% 04/04/27 1,10 %
Emirates Reit 5.125% 12/12/22 1,10 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,10 %
Parkway Pantai 4.25% Var Perp Emtn USd 1,10 %
Turkiye Garanti Bankasi 6.125% Var 24/05/27 1,10 %

Prestaties in EUR (21/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 4,71 %
Rendement 6 maanden 5,95 % 5,14 %
Rendement 1 jaar 9,85 % 10,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,13 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,27 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,54 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 11,07
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-standard-sicav-i-emerging-markets-corporate-bond-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden