Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
15,46 USD 23/10/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566480116
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 93,450 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,20 %
Liquiditeiten 2,80 %
Landen Gewicht
Brazilië 7,50 %
India 6,30 %
China 6,20 %
Mexico 5,30 %
Luxemburg 4,80 %
Rusland 4,20 %
Indonesië 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,08 %
EUR - Euro 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,89 %
USD CASH 1,70 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 1,31 %
GTLK EUROPE CAP 4.65% 03/10/27 SR: 1,04 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 1,04 %
TELE CELUL PARAG 5.88% 04/15/27 SR: 1,02 %
TENGIZCH FIN 4.00% 08/15/26 SR: 1,01 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 0,98 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 0,95 %
GRUPO AVL 4.38% 02/04/30 SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 5,15 % -2,07 %
Rendement 1 jaar -4,77 % -0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,74 %
Volatiliteit van de benchmark 5,66 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,40