Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
15,37 USD 11/08/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566480116
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2020) 86,200 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,94 %
Liquiditeiten 2,06 %
Landen Gewicht
Luxemburg 8,70 %
Brazilië 7,70 %
India 6,00 %
Mexico 5,80 %
China 5,70 %
Indonesië 3,60 %
Zuid-Afrika 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vena Energy Cap PTE 3.133% 26/02/25 1,10 %
Grupo Aval 4.375% 04/02/30 1,00 %
Oztel Holding Spc 6.625% 24/04/28 1,00 %
Saudi Arabia 4.5% 22/04/60 1,00 %
Tengizchevroil Fin Co 4% 15/08/26 1,00 %
VM Holdings 5.375% 04/05/27 1,00 %
Gtlk Europe Cap DAC 4.65% 10/03/27 1,00 %
Petrobras Gbl Financ 5.093% 15/01/30 1,00 %
Telfon Celuar Del Paragu 5.875% 15/04/27 1,00 %
Cometa Energia 6.375% 24/04/35 0,90 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -2,69 %
Rendement 3 maanden 0,93 % -4,62 %
Rendement 6 maanden -9,91 % -7,08 %
Rendement 1 jaar -2,24 % -0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,83 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,93 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,16