Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
14,13 USD 30/01/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566480116
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2022) 66,940 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,81 %
Liquiditeiten 4,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,60 %
Nutsbedrijven 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 8,80 %
Telecomoperatoren 8,10 %
Consumptiegoederen 5,70 %
Vastgoed 4,50 %
Landen Gewicht
Mexico 5,90 %
India 5,60 %
Brazilië 4,90 %
Chili 3,70 %
Zuid-Afrika 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,91 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,60 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,10 %
GNL Quintero 4.634% 2029 1,00 %
Saudi Arabia (Govt of) 4% 2025 1,00 %
Ecopetrol SA CB 5.0% 02/11/2031 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,80 %
Saudi Arabian Oil 3.25% 2050 0,80 %
Bioceanico Sovereign Certificate 0% 2034 0,80 %
Rutas 2 And 7 Finance 0% 2036 0,80 %
Vivo Energy Investments 5.125% 2027 0,80 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 0,09 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -2,35 % -3,76 %
Rendement 1 jaar -6,71 % -3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,04 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 3,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,74 %
Volatiliteit van de benchmark 5,48 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 2,06