Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,47 USD 22/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,45 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566480116
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 85,290 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,22 %
Liquiditeiten 0,78 %
Landen Gewicht
China 8,80 %
Brazilië 7,90 %
Mexico 7,50 %
Turkije 5,40 %
Luxemburg 4,10 %
Chili 3,90 %
Zuid-Afrika 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,78 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Brits pond 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 1,50 %
Teva Pharmaceuticals 3.15% 01/10/26 1,20 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 1,00 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,00 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 1,00 %
Ai Candelaria Spain 7.5% 15/12/28 1,00 %
Empresa Electrica Angamo 4.875% 25/05/29 1,00 %
GOHL Cap 4.25% 24/01/27 USD 1,00 %
Parkway Pantai 4.25% Var Perp Emtn USd 1,00 %
Tst F/1401 6.95% 30/01/44 1,00 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 4,18 % 4,25 %
Rendement 6 maanden 9,38 % 9,40 %
Rendement 1 jaar 12,45 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,79 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,28 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,49 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,49 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 12,60
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-standard-sicav-i-emerging-markets-corporate-bond-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden