Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD

LU0566480116
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,09 USD 12/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
17,96 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566480116
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 142,050 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,56 %
Liquiditeiten 2,44 %
Landen Gewicht
China 7,70 %
Mexico 7,30 %
Brazilië 7,10 %
Luxemburg 5,20 %
Turkije 4,20 %
India 3,70 %
Indonesië 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,85 %
EUR - Euro 0,26 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Teva Pharmaceuticals 6% 15/04/24 1,10 %
Bank Mandiri 3.75% 11/04/24 1,00 %
Petrobras Gbl Finance 8.75% 23/05/26 USD 1,00 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 0,90 %
Petrobras Gbl Financ 6.9% 19/03/49 0,90 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 0,90 %
African Export-Import Ba 4% 24/05/21 Emtn Usd 0,90 %
MAF 6.375% Perp 0,90 %
Oztel Hldg Spc 6.625% 24/04/28 0,90 %
Tengizchevroil Fin Co In 4% 15/08/26 0,90 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 2,00 %
Rendement 3 maanden 5,69 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 8,74 % 7,99 %
Rendement 1 jaar 17,96 % 16,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,61 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,77 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,40 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 11,54
;