Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A EUR

LU0505664713
149,43 EUR 18/10/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
9,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505664713
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 10,990 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,22 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,00 %
Nutsbedrijven 25,90 %
Consumptiegoederen 18,90 %
Diverse industrieën en diensten 10,70 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Landen Gewicht
Rusland 67,40 %
Polen 8,00 %
Turkije 5,90 %
Griekenland 3,40 %
Slovenië 3,10 %
Hongarije 1,60 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 41,77 %
USD - Amerikaanse dollar 31,56 %
EUR - Euro 7,93 %
PLN - Poolse zloty 6,54 %
TRY - Turkse lire 5,91 %
GBP - Brits pond 2,16 %
HUF - Hongaarse forint 1,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 9,70 %
Novatek PJSC 8,70 %
Lukoil PJSC 8,60 %
Gazprom PJSC 4,80 %
Tcs Group Holding Plc 4,30 %
Yandex NV 4,20 %
Rosneft Oil Co PJSC 3,00 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,00 %
Dino Polska Sa 2,70 %
ALLEGRO.EU SA 2,50 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,60 % 6,69 %
Rendement 3 maanden 16,08 % 15,10 %
Rendement 6 maanden 28,61 % 21,09 %
Rendement 1 jaar 57,94 % 51,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,63 % 14,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,13 % 10,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,76 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 9,18