Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A EUR

LU0505664713
118,96 EUR 7/05/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
6,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505664713
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 9,580 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,47 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 27,70 %
Financiële sector 21,90 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Landen Gewicht
Rusland 67,00 %
Turkije 7,60 %
Polen 6,50 %
Griekenland 3,00 %
Slovenië 2,80 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Hongarije 1,90 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 43,84 %
USD - Amerikaanse dollar 27,92 %
EUR - Euro 8,00 %
TRY - Turkse lire 7,64 %
PLN - Poolse zloty 4,37 %
GBP - Brits pond 4,29 %
HUF - Hongaarse forint 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil PJSC 9,70 %
Sberbank of Russia PJSC 9,00 %
Novatek PJSC 8,80 %
Yandex NV 5,30 %
Gazprom PJSC 4,20 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,70 %
Polyus PJSC 2,70 %
Beluga Group PJSC 2,60 %
Rosneft Oil Co PJSC 2,60 %
Mondi 2,50 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,74 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 5,74 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 25,81 % 28,22 %
Rendement 1 jaar 30,80 % 23,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,26 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,80 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,97 % 1,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,46 %
Volatiliteit van de benchmark 20,53 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 5,59