Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A EUR

LU0505664713
96,90 EUR 23/09/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505664713
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 8,940 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,21 %
Liquiditeiten 1,31 %
Obligaties 0,48 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 23,20 %
Consumptiegoederen 22,10 %
Financiële sector 16,60 %
Telecomoperatoren 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Gezondheid en Farma 5,30 %
Landen Gewicht
Rusland 64,10 %
Polen 9,60 %
Turkije 7,50 %
Griekenland 3,50 %
Slovenië 2,30 %
Zwitserland 1,90 %
Hongarije 1,80 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 38,89 %
USD - Amerikaanse dollar 29,75 %
PLN - Poolse zloty 7,94 %
EUR - Euro 7,49 %
TRY - Turkse lire 7,42 %
GBP - Brits pond 4,36 %
HUF - Hongaarse forint 1,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil PJSC 8,60 %
Sberbank of Russia PJSC 7,90 %
Novatek PJSC 7,20 %
Yandex NV 5,20 %
Tatneft PJSC 3,90 %
CD Projekt SA 3,50 %
Mail.Ru Group Ltd 3,10 %
X5 RETAIL GROUP NV 3,00 %
Novolipetsk Steel PJSC 2,90 %
Dino Polska Sa 2,70 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,82 % -5,03 %
Rendement 3 maanden -3,11 % -10,15 %
Rendement 6 maanden 28,65 % 19,94 %
Rendement 1 jaar -10,04 % -17,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,08 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,49 % 0,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,12 %
Volatiliteit van de benchmark 19,35 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,73