Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A EUR

LU0505664713
103,65 EUR 1/12/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
2,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505664713
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/11/2020) 9,260 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Obligaties 0,93 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,36 %
Nutsbedrijven 22,80 %
Financiële sector 15,58 %
Spitstechnologie 13,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,13 %
Gezondheid en Farma 5,52 %
Diverse industrieën en diensten 3,52 %
Telecomoperatoren 2,92 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 38,32 %
USD - Amerikaanse dollar 31,28 %
PLN - Poolse zloty 7,56 %
EUR - Euro 7,34 %
TRY - Turkse lire 6,58 %
GBP - Brits pond 4,68 %
HUF - Hongaarse forint 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 7,54 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,41 %
NOVATEK ORD 6,32 %
YANDEX CL A ORD 6,31 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 3,82 %
X5 Retail Group Gdr 3,45 %
CD PROJECT ORD 3,22 %
POLYUS ORD 3,16 %
TATNEFT PRF 3,06 %
MAIL RU GROUP GDR 2,90 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,89 % 18,51 %
Rendement 3 maanden 5,41 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 8,50 % -1,00 %
Rendement 1 jaar -4,94 % -13,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,57 % 0,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,04 %
Volatiliteit van de benchmark 21,18 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,50