Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
34,75 USD 13/08/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
6,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231483743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/07/2020) 308,020 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,30 %
Liquiditeiten 5,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,18 %
Spitstechnologie 23,72 %
Consumptiegoederen 21,44 %
Diverse industrieën en diensten 9,03 %
Gezondheid en Farma 7,58 %
Nutsbedrijven 1,97 %
Telecomoperatoren 0,39 %
Landen Gewicht
China 72,29 %
Hong-Kong 21,80 %
Verenigde Staten 4,55 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 68,34 %
CNY - Chinese yuan 20,47 %
USD - Amerikaanse dollar 10,92 %
GBP - Brits pond 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 10,83 %
Ping An ORD H 7,39 %
AIA ORD 6,23 %
MOUTAI ORD A 5,15 %
USD CASH 4,55 %
Cm Bank Ord H 3,65 %
BABA-SW ORD 3,45 %
Hkex Ord 3,37 %
WULIANGYE ORD A 3,04 %
WUXI BIO ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,98 % -5,56 %
Rendement 3 maanden 8,72 % 7,46 %
Rendement 6 maanden 2,16 % 0,01 %
Rendement 1 jaar 18,60 % 21,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,16 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,89 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,87 % 8,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 18,02 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 7,49