Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
46,91 USD 21/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
17,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231483743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 352,180 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,10 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,80 %
Consumptiegoederen 25,28 %
Financiële sector 20,12 %
Diverse industrieën en diensten 9,12 %
Gezondheid en Farma 6,22 %
Nutsbedrijven 1,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,09 %
Landen Gewicht
China 88,31 %
Hong-Kong 9,62 %
Verenigde Staten 1,51 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 53,06 %
CNY - Chinese yuan 34,23 %
USD - Amerikaanse dollar 11,50 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,12 %
BABA-SW ORD 8,92 %
Ping An ORD H 5,35 %
MOUTAI ORD A 5,33 %
MEITUAN-W ORD 4,47 %
CTG DUTY FREE ORD A 3,96 %
Cm Bank Ord H 3,52 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. SHS NEW US$0.000025/3 3,16 %
WULIANGYE ORD A 3,12 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 2,98 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,47 % 13,81 %
Rendement 3 maanden 17,75 % 14,87 %
Rendement 6 maanden 26,86 % 17,60 %
Rendement 1 jaar 36,13 % 25,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,22 % 9,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,25 % 17,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,79 % 9,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,57 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 13,88