Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A (kapitalisatie)

LU0011963328
55,79 AUD 14/06/2021
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
9,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Inzetten op Australië 7 maanden geleden - vrijdag 23 oktober 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963328
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/05/2021) 57,220 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,46 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,00 %
Diverse industrieën en diensten 16,80 %
Gezondheid en Farma 16,00 %
Spitstechnologie 7,90 %
Vastgoed 7,60 %
Consumptiegoederen 4,10 %
Telecomoperatoren 4,00 %
Landen Gewicht
Australië 76,11 %
Groot-Brittannië 10,55 %
Nieuw-Zeeland 10,24 %
Verenigde Staten 2,17 %
Ierland 0,92 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 83,84 %
GBP - Brits pond 10,55 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Commonwealth Bank of Australia 8,80 %
Bhp Group Plc 8,20 %
Csl 7,90 %
National Australia Bank 5,90 %
Xero Ltd 4,60 %
GOODMAN GROUP 3,90 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,60 %
Cochlear 3,60 %
Aristocrat Leisure 3,60 %
Woolworths Group Ltd 3,30 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,48 % 4,03 %
Rendement 3 maanden 7,71 % 6,86 %
Rendement 6 maanden 10,73 % 14,24 %
Rendement 1 jaar 29,20 % 36,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,76 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,78 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,36 %
Volatiliteit van de benchmark 20,48 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 11,62