Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A (kapitalisatie)

LU0011963328
51,94 AUD 26/01/2021
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
9,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Inzetten op Australië 3 maanden geleden - vrijdag 23 oktober 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963328
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/12/2020) 54,290 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,09 %
Liquiditeiten 3,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,80 %
Diverse industrieën en diensten 19,30 %
Gezondheid en Farma 18,50 %
Spitstechnologie 7,40 %
Vastgoed 6,90 %
Telecomoperatoren 4,60 %
Landen Gewicht
Australië 74,49 %
Nieuw-Zeeland 13,04 %
Groot-Brittannië 9,70 %
Verenigde Staten 2,75 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 81,70 %
GBP - Brits pond 10,90 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 7,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 8,80 %
Commonwealth Bank of Australia 8,20 %
Bhp Group Plc 7,90 %
Xero Ltd 4,60 %
National Australia Bank 4,00 %
GOODMAN GROUP 3,70 %
Asx 3,50 %
Cochlear 3,50 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 3,50 %
Telstra 3,20 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,99 % 5,32 %
Rendement 3 maanden 12,89 % 18,95 %
Rendement 6 maanden 15,15 % 22,03 %
Rendement 1 jaar 2,22 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,66 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,95 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,33 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,75 %
Volatiliteit van de benchmark 21,02 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 10,10