Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A AUD

LU0011963328
48,20 AUD 18/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,71 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963328
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 49,360 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,07 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,80 %
Diverse industrieën en diensten 20,60 %
Gezondheid en Farma 16,80 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Telecomoperatoren 5,60 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Landen Gewicht
Australië 88,30 %
Nieuw-Zeeland 10,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 81,67 %
GBP - Brits pond 11,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 7,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Commonwealth Bank of Australia 8,60 %
Csl 8,00 %
Bhp Group Plc 7,90 %
Asx 5,60 %
Australia & New Zealand Banking Group 4,50 %
Telstra 4,40 %
Westpac Banking 4,30 %
Cochlear 4,20 %
Auckland International Airport Ltd 4,00 %
GOODMAN GROUP 3,90 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -1,59 % -0,41 %
Rendement 6 maanden 6,05 % 5,04 %
Rendement 1 jaar 15,71 % 15,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,53 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,08 % 7,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,49 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,57
;