Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A AUD

LU0011963328
51,23 AUD 24/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,49 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963328
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 50,060 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,78 %
Liquiditeiten 3,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,40 %
Gezondheid en Farma 17,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Vastgoed 7,40 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Telecomoperatoren 5,60 %
Spitstechnologie 5,00 %
Landen Gewicht
Australië 88,50 %
Nieuw-Zeeland 9,40 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 82,50 %
GBP - Brits pond 11,53 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Commonwealth Bank of Australia 8,30 %
Csl 8,10 %
Bhp Group Plc 7,70 %
Asx 5,60 %
Cochlear 4,40 %
Telstra 4,30 %
GOODMAN GROUP 4,10 %
Xero Ltd 3,70 %
Macquarie Group 3,50 %
Woodside Petroleum 3,40 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,45 % -3,12 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 8,72 % 8,81 %
Rendement 1 jaar 15,49 % 14,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,77 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,70 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,10 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 7,68