Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A (kapitalisatie)

LU0011963328
46,92 AUD 25/09/2020
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
6,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963328
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/08/2020) 47,880 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,94 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,82 %
Gezondheid en Farma 20,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,61 %
Consumptiegoederen 8,11 %
Spitstechnologie 6,59 %
Diverse industrieën en diensten 5,88 %
Nutsbedrijven 5,06 %
Telecomoperatoren 4,72 %
Landen Gewicht
Australië 71,69 %
Nieuw-Zeeland 13,95 %
Groot-Brittannië 11,61 %
Verenigde Staten 2,96 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 79,42 %
GBP - Brits pond 11,40 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 9,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CSL ORD 9,57 %
BHP GROUP ORD SHS 8,28 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,49 %
XERO ORD 4,77 %
ASX ORD 4,18 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,11 %
COCHLEAR ORD 3,96 %
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE ORD 3,65 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,33 %
TELSTRA CORPORATION ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,54 % -3,46 %
Rendement 3 maanden 2,05 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 26,78 % 35,50 %
Rendement 1 jaar -4,21 % -9,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,88 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,41 % 5,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,41 %
Volatiliteit van de benchmark 20,57 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 9,69