Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund A AUD

LU0011963328
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,91 AUD 19/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,47 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963328
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 55,180 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,35 %
Liquiditeiten 8,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,50 %
Diverse industrieën en diensten 21,00 %
Gezondheid en Farma 16,00 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Vastgoed 6,10 %
Consumptiegoederen 5,70 %
Landen Gewicht
Australië 86,60 %
Nieuw-Zeeland 10,00 %
Frankrijk 0,50 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 82,56 %
GBP - Brits pond 10,37 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 7,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Commonwealth Bank of Australia 8,20 %
Bhp Group Plc 7,80 %
Csl 7,00 %
Asx 5,60 %
Australia & New Zealand Banking Group 4,60 %
Telstra 4,60 %
Cochlear 4,30 %
Westpac Banking 4,30 %
Auckland International Airport Ltd 3,90 %
Woodside Petroleum 3,80 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,43 % -5,84 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 1,07 %
Rendement 6 maanden 6,62 % 4,84 %
Rendement 1 jaar 3,47 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,44 % 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,66 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,96
;