Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
48,97 USD 1/02/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 315,890 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,95 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,50 %
Consumptiegoederen 19,60 %
Diverse industrieën en diensten 19,20 %
Financiële sector 11,70 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Vastgoed 6,20 %
Landen Gewicht
India 19,70 %
Australië 14,70 %
China 12,20 %
Zuid-Korea 7,70 %
Indonesië 5,70 %
Singapore 4,70 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 18,27 %
AUD - Australische dollar 14,65 %
HKD - Hongkongse dollar 8,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,67 %
CNY - Chinese yuan 6,42 %
IDR - Indonesische roepia 5,72 %
SGD - Singaporese dollar 4,68 %
USD - Amerikaanse dollar 2,75 %
THB - Thaise baht 2,27 %
EUR - Euro 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cebu Holdings Inc 2,90 %
Leeno Industrial Inc 2,90 %
Aub Group Ltd 2,80 %
Container Corp Of India Ltd 2,60 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,60 %
FPT 2,40 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,30 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,20 %
AKR Corporindo Tbk PT 2,20 %
OZ Minerals 2,10 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 3,98 %
Rendement 3 maanden 8,46 % 8,34 %
Rendement 6 maanden -1,38 % -0,97 %
Rendement 1 jaar -7,62 % -5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 6,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,12 %
Volatiliteit van de benchmark 15,41 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,82