Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
45,11 USD 26/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,17 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 619,930 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,56 %
Liquiditeiten 1,38 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,80 %
Consumptiegoederen 22,70 %
Diverse industrieën en diensten 18,40 %
Gezondheid en Farma 10,70 %
Vastgoed 8,90 %
Financiële sector 8,60 %
Landen Gewicht
India 19,40 %
China 11,10 %
Singapore 9,50 %
Indonesië 8,50 %
Thailand 7,00 %
Hong-Kong 5,70 %
Australië 5,00 %
Zuid-Korea 4,30 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 20,90 %
SGD - Singaporese dollar 10,54 %
HKD - Hongkongse dollar 10,53 %
IDR - Indonesische roepia 8,44 %
AUD - Australische dollar 6,77 %
THB - Thaise baht 5,81 %
USD - Amerikaanse dollar 4,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,77 %
EUR - Euro 3,73 %
GBP - Brits pond 2,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM Intl Nv 3,70 %
MP Evans Group PLC 2,90 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,70 %
Venture 2,60 %
Chroma ATE 2,60 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,60 %
51Job INC 2,50 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,40 %
GlobalWafers Co Ltd 2,30 %
Syngene International Ltd 2,30 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,52 % -8,08 %
Rendement 3 maanden -0,59 % -6,68 %
Rendement 6 maanden 6,03 % 4,28 %
Rendement 1 jaar 6,17 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,28 % 9,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,87 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,80