Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,17 USD 22/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,72 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 555,150 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Liquiditeiten 1,62 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,20 %
Diverse industrieën en diensten 19,20 %
Spitstechnologie 18,30 %
Gezondheid en Farma 9,90 %
Financiële sector 8,80 %
Vastgoed 8,00 %
Landen Gewicht
India 20,80 %
Singapore 11,90 %
China 9,60 %
Indonesië 8,80 %
Thailand 7,80 %
Hong-Kong 5,80 %
Groot-Brittannië 4,50 %
Zuid-Korea 4,30 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 20,38 %
SGD - Singaporese dollar 14,15 %
HKD - Hongkongse dollar 9,29 %
IDR - Indonesische roepia 7,94 %
THB - Thaise baht 6,48 %
GBP - Brits pond 5,71 %
USD - Amerikaanse dollar 4,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,50 %
AUD - Australische dollar 4,36 %
EUR - Euro 2,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM Intl Nv 2,90 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,70 %
Venture 2,70 %
Container Corp of India 2,60 %
MP Evans Group PLC 2,60 %
Mphasis 2,50 %
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD 2,40 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,30 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 2,75 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 0,98 %
Rendement 6 maanden 11,50 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 6,72 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,12 % 10,31 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,44 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,68