Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
47,11 USD 8/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 391,360 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,50 %
Consumptiegoederen 18,90 %
Diverse industrieën en diensten 16,90 %
Financiële sector 13,30 %
Gezondheid en Farma 9,90 %
Vastgoed 7,60 %
Landen Gewicht
India 19,00 %
Australië 13,50 %
China 12,30 %
Zuid-Korea 7,20 %
Indonesië 6,30 %
Singapore 4,60 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 17,10 %
AUD - Australische dollar 14,00 %
HKD - Hongkongse dollar 8,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,24 %
IDR - Indonesische roepia 5,84 %
CNY - Chinese yuan 4,57 %
SGD - Singaporese dollar 4,43 %
EUR - Euro 2,95 %
THB - Thaise baht 2,83 %
USD - Amerikaanse dollar 2,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FPT 2,50 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,40 %
Mphasis 2,30 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,30 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,30 %
Cebu Holdings Inc 2,20 %
Leeno Industrial Inc 2,10 %
Mobile World Investment Corp 2,10 %
Deterra Royalties Ltd 2,00 %
OZ Minerals 2,00 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,60 % 0,88 %
Rendement 3 maanden -0,48 % 1,90 %
Rendement 6 maanden -4,67 % -3,03 %
Rendement 1 jaar -9,33 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,37 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,65 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,93