Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
44,99 USD 24/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 447,950 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,81 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,30 %
Consumptiegoederen 19,70 %
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Vastgoed 11,00 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Financiële sector 8,70 %
Landen Gewicht
India 17,90 %
China 14,40 %
Australië 8,30 %
Indonesië 7,00 %
Singapore 6,80 %
Nieuw-Zeeland 5,30 %
Hong-Kong 4,50 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 17,87 %
HKD - Hongkongse dollar 10,51 %
AUD - Australische dollar 10,39 %
SGD - Singaporese dollar 7,55 %
IDR - Indonesische roepia 7,01 %
USD - Amerikaanse dollar 4,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,28 %
CNY - Chinese yuan 3,89 %
EUR - Euro 3,72 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV 3,80 %
Chroma ATE 3,00 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,90 %
MP Evans Group PLC 2,80 %
Syngene International Ltd 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,40 %
Mphasis 2,30 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,30 %
Cebu Holdings Inc 2,20 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -3,18 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 0,87 %
Rendement 6 maanden 25,91 % 21,74 %
Rendement 1 jaar -6,12 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,93 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,85