Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
55,73 USD 27/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 463,730 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,86 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,00 %
Diverse industrieën en diensten 15,50 %
Consumptiegoederen 15,30 %
Vastgoed 10,10 %
Financiële sector 9,30 %
Gezondheid en Farma 7,90 %
Landen Gewicht
India 18,50 %
China 15,00 %
Australië 8,40 %
Zuid-Korea 6,30 %
Singapore 5,50 %
Indonesië 5,30 %
Nieuw-Zeeland 5,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 18,27 %
AUD - Australische dollar 10,63 %
HKD - Hongkongse dollar 8,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,07 %
SGD - Singaporese dollar 5,79 %
IDR - Indonesische roepia 5,03 %
CNY - Chinese yuan 4,50 %
EUR - Euro 3,66 %
THB - Thaise baht 3,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV 3,60 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 3,30 %
Douzone Bizon Co Ltd 2,60 %
Chroma ATE 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
Mphasis 2,30 %
Koh Young Technology 2,30 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,30 %
Syngene International Ltd 2,20 %
Cebu Holdings Inc 2,10 %

Prestaties in EUR (27/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,05 % 10,44 %
Rendement 3 maanden 17,41 % 18,15 %
Rendement 6 maanden 22,62 % 26,77 %
Rendement 1 jaar 5,36 % 14,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,78 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,52 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,52