Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
45,37 USD 16/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,31 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 614,950 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,88 %
Liquiditeiten 2,56 %
Obligaties 1,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,90 %
Spitstechnologie 19,60 %
Diverse industrieën en diensten 17,70 %
Gezondheid en Farma 9,90 %
Financiële sector 8,90 %
Vastgoed 7,80 %
Landen Gewicht
India 19,70 %
Singapore 11,10 %
China 9,30 %
Indonesië 9,00 %
Thailand 7,90 %
Hong-Kong 6,00 %
Zuid-Korea 4,10 %
Nederland 3,20 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 19,41 %
SGD - Singaporese dollar 13,35 %
HKD - Hongkongse dollar 10,27 %
USD - Amerikaanse dollar 8,02 %
IDR - Indonesische roepia 7,90 %
THB - Thaise baht 7,90 %
AUD - Australische dollar 4,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,07 %
EUR - Euro 3,24 %
GBP - Brits pond 2,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM Intl Nv 3,20 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,60 %
Venture 2,60 %
MP Evans Group PLC 2,50 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,40 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
51Job INC 2,30 %
Mphasis 2,30 %
Syngene International Ltd 2,30 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,66 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 4,45 % 6,34 %
Rendement 1 jaar 9,31 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,88 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,23 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,57
;