Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
58,75 USD 14/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 466,640 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,59 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,84 %
Consumptiegoederen 18,52 %
Financiële sector 18,06 %
Diverse industrieën en diensten 12,54 %
Gezondheid en Farma 8,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,79 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,97 %
Landen Gewicht
India 17,77 %
China 12,44 %
Australië 12,18 %
Zuid-Korea 11,01 %
Indonesië 3,93 %
Nederland 3,72 %
Singapore 3,62 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 17,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,01 %
AUD - Australische dollar 10,68 %
CNY - Chinese yuan 6,53 %
HKD - Hongkongse dollar 5,92 %
IDR - Indonesische roepia 3,93 %
EUR - Euro 3,72 %
USD - Amerikaanse dollar 3,22 %
THB - Thaise baht 3,12 %
SGD - Singaporese dollar 2,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,72 %
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD ORD 2,69 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 2,48 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD ORD 2,41 %
MPHASIS LTD ORD 2,36 %
CHUNBO CO LTD ORD 2,23 %
CHROMA ATE INC ORD 2,18 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,06 %
WONIK IPS CO LTD ORD 1,99 %
BANK OCBC NISP TBK PT ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,95 % 1,96 %
Rendement 3 maanden 0,40 % 1,82 %
Rendement 6 maanden 1,78 % 0,36 %
Rendement 1 jaar 11,25 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,38 % 10,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,96 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,90 % 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,61 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 9,28