Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
42,58 USD 4/06/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/05/2020) 497,070 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,55 %
Liquiditeiten 3,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,20 %
Consumptiegoederen 22,00 %
Diverse industrieën en diensten 15,70 %
Gezondheid en Farma 10,10 %
Vastgoed 9,10 %
Financiële sector 8,40 %
Landen Gewicht
India 17,80 %
China 11,50 %
Indonesië 7,90 %
Singapore 7,60 %
Australië 6,50 %
Hong-Kong 5,60 %
Thailand 4,70 %
Nieuw-Zeeland 4,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 17,97 %
HKD - Hongkongse dollar 10,89 %
SGD - Singaporese dollar 8,59 %
AUD - Australische dollar 8,52 %
IDR - Indonesische roepia 8,02 %
USD - Amerikaanse dollar 5,04 %
THB - Thaise baht 4,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,76 %
EUR - Euro 3,67 %
GBP - Brits pond 3,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV 3,70 %
MP Evans Group PLC 3,00 %
Chroma ATE 3,00 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,40 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,20 %
Mphasis 2,10 %
Venture 2,10 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,38 % 5,40 %
Rendement 3 maanden -5,97 % -4,76 %
Rendement 6 maanden -9,17 % -5,33 %
Rendement 1 jaar -3,39 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,83 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,16 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,97 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,74 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -