Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
56,20 USD 15/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 486,600 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,80 %
Diverse industrieën en diensten 19,50 %
Financiële sector 10,00 %
Vastgoed 9,00 %
Consumptiegoederen 7,80 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Landen Gewicht
India 19,20 %
China 13,20 %
Zuid-Korea 10,70 %
Australië 8,50 %
Indonesië 4,60 %
Singapore 4,30 %
Nieuw-Zeeland 4,20 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 19,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,75 %
AUD - Australische dollar 9,61 %
HKD - Hongkongse dollar 7,94 %
IDR - Indonesische roepia 4,65 %
SGD - Singaporese dollar 4,59 %
CNY - Chinese yuan 4,44 %
EUR - Euro 4,16 %
USD - Amerikaanse dollar 3,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV 4,20 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 3,20 %
Chroma ATE 2,70 %
Mphasis 2,60 %
Cebu Holdings Inc 2,30 %
Leeno Industrial Inc 2,10 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,10 %
Wonik IPS Co Ltd 2,10 %
GlobalWafers Co Ltd 2,10 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 2,10 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 16,36 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 34,92 % 36,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,66 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,16