Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A USD

LU0231459107
60,18 USD 17/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231459107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 506,200 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 1,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,50 %
Diverse industrieën en diensten 19,60 %
Consumptiegoederen 10,50 %
Gezondheid en Farma 9,20 %
Vastgoed 8,30 %
Financiële sector 8,20 %
Landen Gewicht
India 16,70 %
China 14,10 %
Zuid-Korea 11,50 %
Australië 9,50 %
Singapore 4,60 %
Nederland 4,30 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 16,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,46 %
HKD - Hongkongse dollar 9,67 %
AUD - Australische dollar 8,29 %
CNY - Chinese yuan 5,42 %
SGD - Singaporese dollar 4,55 %
EUR - Euro 4,33 %
IDR - Indonesische roepia 3,52 %
USD - Amerikaanse dollar 2,91 %
THB - Thaise baht 2,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV 4,30 %
Mphasis 2,60 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,50 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,40 %
Chroma ATE 2,30 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,20 %
FPT 2,20 %
Leeno Industrial Inc 2,20 %
Wonik IPS Co Ltd 2,10 %
Chunbo Co Ltd 2,00 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 5,00 % -3,24 %
Rendement 6 maanden 10,98 % -2,81 %
Rendement 1 jaar 30,35 % 18,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,26 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,20 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,45 % 8,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 7,30