Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
18,83 USD 19/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
2,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396313180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2010
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/12/2020) 5,290 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,71 %
Liquiditeiten 1,87 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 90,80 %
Diverse industrieën en diensten 4,10 %
Consumptiegoederen 2,60 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Japan 24,50 %
China 20,10 %
Hong-Kong 16,30 %
Australië 16,20 %
Singapore 10,70 %
India 2,20 %
Indonesië 1,80 %
Nieuw-Zeeland 1,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,84 %
JPY - Japanse yen 24,57 %
AUD - Australische dollar 16,10 %
SGD - Singaporese dollar 10,69 %
USD - Amerikaanse dollar 5,10 %
INR - Indiase roepie 2,17 %
IDR - Indonesische roepia 1,79 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,46 %
THB - Thaise baht 1,44 %
CNY - Chinese yuan 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOODMAN GROUP 7,70 %
Mitsubishi Estate 6,60 %
China Resources Land 6,60 %
Mitsui Fudosan 6,30 %
CHINA VANKE CO LTD 5,80 %
Sun Hung Kai Properties 3,80 %
Swire Properties Ltd 3,80 %
Link Reit 3,70 %
CapitaLand 3,30 %
Dexus 2,50 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,13 % 2,91 %
Rendement 3 maanden 8,11 % 6,82 %
Rendement 6 maanden 9,84 % 6,78 %
Rendement 1 jaar -16,35 % -13,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,59 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,61 % 7,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 14,28 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,66