Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
20,19 USD 14/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,13 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396313180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2010
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,730 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,86 %
Liquiditeiten 0,72 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 84,20 %
Diverse industrieën en diensten 8,00 %
Consumptiegoederen 6,70 %
Landen Gewicht
Japan 24,30 %
Hong-Kong 20,90 %
Australië 12,10 %
Singapore 11,80 %
China 11,50 %
India 5,90 %
Thailand 5,10 %
Indonesië 1,70 %
Nieuw-Zeeland 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,07 %
JPY - Japanse yen 24,34 %
AUD - Australische dollar 12,30 %
SGD - Singaporese dollar 11,87 %
USD - Amerikaanse dollar 6,45 %
THB - Thaise baht 5,09 %
INR - Indiase roepie 4,54 %
IDR - Indonesische roepia 1,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsubishi Estate 6,10 %
Mitsui Fudosan 5,50 %
Sun Hung Kai Properties 5,20 %
Link Reit 5,10 %
China Resources Land 5,00 %
Swire Properties Ltd 4,40 %
GOODMAN GROUP 3,90 %
CapitaLand 3,80 %
CHINA VANKE CO LTD 3,80 %
Ayala Land 3,30 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 5,87 % 7,71 %
Rendement 6 maanden 8,75 % 16,95 %
Rendement 1 jaar 10,13 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor -