Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
19,38 USD 19/04/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
1,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396313180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2010
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 5,390 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,09 %
Liquiditeiten 0,37 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 92,70 %
Diverse industrieën en diensten 4,30 %
Consumptiegoederen 1,70 %
Spitstechnologie 1,20 %
Landen Gewicht
China 23,50 %
Japan 23,50 %
Hong-Kong 17,00 %
Australië 15,50 %
Singapore 10,90 %
India 2,00 %
Thailand 1,60 %
Nieuw-Zeeland 1,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,00 %
JPY - Japanse yen 23,46 %
AUD - Australische dollar 15,63 %
SGD - Singaporese dollar 10,92 %
USD - Amerikaanse dollar 4,49 %
INR - Indiase roepie 1,95 %
THB - Thaise baht 1,57 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,44 %
IDR - Indonesische roepia 0,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Resources Land 8,10 %
GOODMAN GROUP 7,50 %
Mitsui Fudosan 6,00 %
CHINA VANKE CO LTD 6,00 %
Mitsubishi Estate 6,00 %
Sun Hung Kai Properties 4,30 %
Link Reit 3,90 %
Swire Properties Ltd 3,80 %
CapitaLand 3,00 %
Dexus 2,50 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % 4,38 %
Rendement 3 maanden 3,87 % 9,66 %
Rendement 6 maanden 12,30 % 17,15 %
Rendement 1 jaar 12,45 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,47 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,47 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,80 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,08