Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,66 USD 19/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,46 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396313180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2010
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 7,080 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,94 %
Obligaties 1,49 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 80,70 %
Diverse industrieën en diensten 9,30 %
Consumptiegoederen 7,70 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 23,70 %
Japan 22,50 %
Australië 12,50 %
Singapore 11,10 %
China 10,20 %
Thailand 6,00 %
India 5,10 %
Indonesië 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,69 %
JPY - Japanse yen 22,41 %
AUD - Australische dollar 12,61 %
SGD - Singaporese dollar 11,07 %
USD - Amerikaanse dollar 7,61 %
THB - Thaise baht 5,94 %
INR - Indiase roepie 3,74 %
IDR - Indonesische roepia 2,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsubishi Estate 5,70 %
Link Reit 5,40 %
Sun Hung Kai Properties 5,40 %
China Resources Land 4,90 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
Swire Properties Ltd 4,60 %
CapitaLand 3,70 %
Ayala Land 3,50 %
Central Pattana PCL 3,50 %
GOODMAN GROUP 3,50 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 1,75 %
Rendement 3 maanden -2,76 % -4,02 %
Rendement 6 maanden 2,59 % -4,34 %
Rendement 1 jaar 8,46 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,08 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,61 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor -
;