Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund A USD

LU0396313180
16,52 USD 7/07/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-2,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396313180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2010
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/06/2020) 4,980 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,45 %
Liquiditeiten 2,40 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 87,00 %
Diverse industrieën en diensten 6,40 %
Consumptiegoederen 4,50 %
Landen Gewicht
Japan 26,10 %
Hong-Kong 18,70 %
Australië 14,90 %
China 12,90 %
Singapore 11,10 %
Thailand 4,80 %
India 2,20 %
Indonesië 1,40 %
Nieuw-Zeeland 1,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,09 %
JPY - Japanse yen 26,20 %
AUD - Australische dollar 14,85 %
SGD - Singaporese dollar 11,07 %
USD - Amerikaanse dollar 5,52 %
THB - Thaise baht 4,87 %
INR - Indiase roepie 2,16 %
IDR - Indonesische roepia 1,43 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsubishi Estate 7,00 %
China Resources Land 6,00 %
Mitsui Fudosan 5,90 %
GOODMAN GROUP 5,50 %
Sun Hung Kai Properties 4,90 %
Link Reit 4,50 %
CHINA VANKE CO LTD 4,20 %
Swire Properties Ltd 4,10 %
CapitaLand 3,80 %
Central Pattana PCL 3,70 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,24 % -2,43 %
Rendement 3 maanden 3,75 % 8,56 %
Rendement 6 maanden -19,60 % -14,35 %
Rendement 1 jaar -22,13 % -9,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,37 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,85 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 8,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,19 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -