Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0011964219
3,641 USD 17/02/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
5,61 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011964219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,640 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 2/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,33 %
Liquiditeiten 4,18 %
Landen Gewicht
India 21,10 %
Indonesië 14,58 %
China 13,77 %
Thailand 13,52 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Verenigde Staten 3,92 %
Zuid-Korea 3,66 %
Nederland 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,31 %
CNY - Chinese yuan 22,34 %
THB - Thaise baht 13,25 %
SGD - Singaporese dollar 11,61 %
INR - Indiase roepie 9,87 %
IDR - Indonesische roepia 4,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,53 %
GBP - Brits pond 1,60 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 19,22 %
THB FORWARD CONTRACT 11,67 %
CNY FORWARD CONTRACT 10,03 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 8,01 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 6,64 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 6,07 %
SOUTH KOREA 1.63% 06/10/22 SR:KTB01625-2206(19-3) 4,49 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,37 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 4,07 %
PHILIPPINES 4.25% 04/11/20 SR:RTB 03-08 3,98 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 3,54 %
Rendement 3 maanden 2,03 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 4,24 % 9,10 %
Rendement 1 jaar 5,61 % 21,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor -