Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0011964219
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,625 USD 16/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,10 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011964219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 1,970 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,32 %
Liquiditeiten 3,09 %
Landen Gewicht
India 21,10 %
Indonesië 14,58 %
China 13,77 %
Thailand 13,52 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Verenigde Staten 3,92 %
Zuid-Korea 3,66 %
Nederland 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,30 %
CNY - Chinese yuan 18,25 %
SGD - Singaporese dollar 17,13 %
THB - Thaise baht 11,64 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
IDR - Indonesische roepia -0,03 %
INR - Indiase roepie -3,43 %
HKD - Hongkongse dollar -9,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 41,51 %
MYR FORWARD CONTRACT 9,99 %
THB FORWARD CONTRACT 8,22 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 6,63 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 5,15 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,02 %
CHINA 4.04% 04/24/19 SR: 4,98 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,64 %
MALAYSIA 3.62% 11/30/21 SR: 4,42 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,03 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % 0,34 %
Rendement 3 maanden -0,62 % 1,35 %
Rendement 6 maanden 3,46 % 9,04 %
Rendement 1 jaar 2,10 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,41 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,56 % 5,68 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-standard-sicav-i-asian-local-currency-short-term-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden