Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0011964219
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,659 USD 19/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,72 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011964219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,110 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,25 %
Liquiditeiten 1,71 %
Landen Gewicht
India 21,10 %
Indonesië 14,58 %
China 13,77 %
Thailand 13,52 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Verenigde Staten 3,92 %
Zuid-Korea 3,66 %
Nederland 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,12 %
CNY - Chinese yuan 15,94 %
SGD - Singaporese dollar 14,43 %
INR - Indiase roepie 12,05 %
THB - Thaise baht 11,02 %
IDR - Indonesische roepia 5,65 %
GBP - Brits pond 0,15 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar -5,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 30,66 %
MYR FORWARD CONTRACT 8,75 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 7,52 %
THB FORWARD CONTRACT 7,22 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 5,90 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,36 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,83 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,25 %
CNY FORWARD CONTRACT 3,54 %
INDIA 8.12% 12/10/20 SR: 3,16 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 2,03 % 7,92 %
Rendement 6 maanden 2,77 % 12,77 %
Rendement 1 jaar 8,72 % 24,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,32 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -
;