Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD

LU0094548533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,884 USD 19/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,91 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094548533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 14,480 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,29 %
Liquiditeiten 3,24 %
Landen Gewicht
India 21,10 %
Indonesië 14,58 %
China 13,77 %
Thailand 13,52 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Verenigde Staten 3,92 %
Zuid-Korea 3,66 %
Nederland 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,84 %
SGD - Singaporese dollar 18,57 %
CNY - Chinese yuan 16,34 %
THB - Thaise baht 13,22 %
IDR - Indonesische roepia 4,91 %
INR - Indiase roepie 2,59 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -10,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 25,21 %
MYR FORWARD CONTRACT 14,01 %
THB FORWARD CONTRACT 9,52 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 7,25 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 5,62 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,18 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 5,01 %
MALAYSIA 3.62% 11/30/21 SR: 4,56 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,32 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,16 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 3,68 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 6,77 %
Rendement 6 maanden 2,85 % 10,82 %
Rendement 1 jaar 5,91 % 17,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 6,66 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor -