Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A USD

LU0094548533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,844 USD 21/03/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,62 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094548533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2019) 29,970 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,99 %
Liquiditeiten 1,40 %
Landen Gewicht
India 21,10 %
Indonesië 14,58 %
China 13,77 %
Thailand 13,52 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Verenigde Staten 3,92 %
Zuid-Korea 3,66 %
Nederland 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,24 %
SGD - Singaporese dollar 15,04 %
THB - Thaise baht 14,93 %
CNY - Chinese yuan 13,82 %
IDR - Indonesische roepia 4,38 %
INR - Indiase roepie 2,34 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 35,41 %
KRW FORWARD CONTRACT 16,24 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,59 %
SGD FORWARD CONTRACT 6,43 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 5,31 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 4,84 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 4,78 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,75 %
MALAYSIA 3.73% 06/15/28 SR: 4,27 %
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION L 4,12 %

Prestaties in EUR (21/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 2,88 % 6,42 %
Rendement 6 maanden 6,46 % 11,09 %
Rendement 1 jaar 4,62 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 6,12 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,40 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-standard-sicav-i-asian-local-currency-short-term-bond-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden