Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A USD

LU0011963245
88,81 USD 24/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 1203,290 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 1,66 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,56 %
Financiële sector 28,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,94 %
Gezondheid en Farma 8,56 %
Consumptiegoederen 8,53 %
Diverse industrieën en diensten 5,68 %
Nutsbedrijven 2,14 %
Landen Gewicht
China 23,59 %
Australië 13,63 %
India 13,25 %
Zuid-Korea 10,71 %
Hong-Kong 10,34 %
Singapore 5,65 %
Indonesië 2,42 %
Nederland 2,35 %
Groot-Brittannië 1,99 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,61 %
AUD - Australische dollar 14,26 %
INR - Indiase roepie 13,25 %
CNY - Chinese yuan 13,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,71 %
SGD - Singaporese dollar 5,14 %
IDR - Indonesische roepia 2,42 %
EUR - Euro 2,36 %
GBP - Brits pond 1,93 %
USD - Amerikaanse dollar 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,59 %
AIA GROUP LTD ORD 5,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
BHP GROUP LTD ORD 3,48 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,16 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,77 %
CSL LTD ORD 2,74 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,42 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 1,23 %
Rendement 3 maanden -6,30 % -4,91 %
Rendement 6 maanden -11,65 % -6,35 %
Rendement 1 jaar -14,56 % -9,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,58 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 7,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 5,39