Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0498180339
18,38 EUR 20/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498180339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 521,920 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 1,18 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,23 %
Financiële sector 21,79 %
Gezondheid en Farma 9,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,53 %
Consumptiegoederen 7,24 %
Diverse industrieën en diensten 5,88 %
Nutsbedrijven 1,49 %
Landen Gewicht
China 25,57 %
Zuid-Korea 11,93 %
India 11,77 %
Hong-Kong 9,56 %
Australië 7,48 %
Singapore 5,11 %
Nederland 3,50 %
Groot-Brittannië 3,09 %
Indonesië 1,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,27 %
CNY - Chinese yuan 12,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,92 %
INR - Indiase roepie 11,77 %
AUD - Australische dollar 8,47 %
SGD - Singaporese dollar 4,20 %
EUR - Euro 3,50 %
GBP - Brits pond 3,06 %
USD - Amerikaanse dollar 2,19 %
IDR - Indonesische roepia 1,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,41 %
AIA GROUP LTD ORD 5,06 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,07 %
CSL LTD ORD 3,05 %
ASML HOLDING NV ORD 2,46 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,27 %
BHP GROUP PLC ORD 2,23 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,07 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 5,49 %
Rendement 3 maanden -0,82 % 0,37 %
Rendement 6 maanden -0,69 % 1,78 %
Rendement 1 jaar -4,22 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,62 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,21 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,14 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 10,23