Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A EUR

LU0498180339
19,10 EUR 22/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498180339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 361,340 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 2,23 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,10 %
Spitstechnologie 24,30 %
Consumptiegoederen 10,00 %
Telecomoperatoren 9,60 %
Gezondheid en Farma 9,30 %
Diverse industrieën en diensten 7,50 %
Vastgoed 5,40 %
Landen Gewicht
China 35,00 %
Zuid-Korea 11,80 %
India 10,60 %
Australië 10,50 %
Hong-Kong 6,90 %
Singapore 4,40 %
Indonesië 2,80 %
Nieuw-Zeeland 2,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,82 %
CNY - Chinese yuan 10,88 %
INR - Indiase roepie 9,26 %
AUD - Australische dollar 8,91 %
SGD - Singaporese dollar 4,44 %
USD - Amerikaanse dollar 4,00 %
IDR - Indonesische roepia 2,85 %
GBP - Brits pond 2,55 %
EUR - Euro 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 9,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,80 %
Tencent Holdings 8,50 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 7,80 %
Csl 3,60 %
AIA Group 3,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,10 %
Housing Development Finance Corp 2,10 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,93 % 11,78 %
Rendement 3 maanden 22,54 % 19,05 %
Rendement 6 maanden 29,26 % 24,43 %
Rendement 1 jaar 23,67 % 14,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,41 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,91 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 10,60