Aberdeen Standard SICAV I - American Focused Equity Fund A USD

LU0011963831
41,64 USD 23/02/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/01/2021) 122,170 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Obligaties 2,17 %
Liquiditeiten -0,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,40 %
Diverse industrieën en diensten 15,10 %
Telecomoperatoren 12,90 %
Consumptiegoederen 12,80 %
Gezondheid en Farma 12,00 %
Financiële sector 10,30 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,23 %
Israël 4,47 %
Groot-Brittannië 4,02 %
Canada 3,24 %
Frankrijk 0,32 %
Duitsland 0,25 %
Ierland 0,14 %
België 0,14 %
Oostenrijk 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,25 %
CAD - Canadese dollar 2,90 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 8,60 %
Alphabet Inc 6,30 %
Amazon.com 6,20 %
MasterCard 4,70 %
Nice Ltd 4,50 %
Nextera Energy 4,20 %
Goldman Sachs Group 3,80 %
Walt Disney Co/The 3,60 %
Air Products & Chemicals Inc 3,50 %
American Tower 3,50 %

Prestaties in EUR (23/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 4,21 % 6,96 %
Rendement 6 maanden 7,49 % 14,26 %
Rendement 1 jaar -0,98 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,82 % 15,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,09 % 15,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,44 % 15,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 13,34