Aberdeen Standard SICAV I - American Focused Equity Fund A USD

LU0011963831
49,35 USD 21/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 150,370 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,91 %
Liquiditeiten 5,00 %
Obligaties 0,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,00 %
Canada 7,12 %
Israël 3,90 %
Ierland 3,55 %
Groot-Brittannië 0,86 %
Frankrijk 0,25 %
België 0,23 %
Finland 0,13 %
Zuid-Korea 0,12 %
Singapore 0,10 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 6,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 8,70 %
Microsoft 8,40 %
Amazon.com 6,60 %
Charles Schwab Corp/The 4,40 %
AbbVie Inc 3,90 %
Nice Ltd 3,90 %
Boston Scientific 3,90 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,90 %
MasterCard 3,70 %
Charter Communications Inc 3,60 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,51 % 5,39 %
Rendement 3 maanden 6,34 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 13,86 % 13,07 %
Rendement 1 jaar 33,42 % 37,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,67 % 20,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,50 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,13 % 17,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,00
Ratio van Treynor 15,88