Aberdeen Standard SICAV I - American Focused Equity Fund A USD

LU0011963831
37,08 USD 22/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2022) 150,160 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 2,91 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,03 %
Diverse industrieën en diensten 17,64 %
Consumptiegoederen 16,28 %
Financiële sector 14,65 %
Gezondheid en Farma 10,15 %
Nutsbedrijven 3,23 %
Telecomoperatoren 2,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,41 %
Canada 8,19 %
Israël 3,72 %
Ierland 2,74 %
Groot-Brittannië 0,24 %
Frankrijk 0,08 %
België 0,05 %
Australië 0,04 %
Singapore 0,04 %
Oostenrijk 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,43 %
CAD - Canadese dollar 8,11 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 8,70 %
Alphabet Inc 8,60 %
Amazon.com 6,90 %
MasterCard 5,30 %
Charles Schwab Corp/The 4,90 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,40 %
Boston Scientific 4,10 %
Canadian National Railway 4,00 %
EMERSON ELECTRIC 4,00 %
Nice Ltd 3,80 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,34 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -16,32 % -11,64 %
Rendement 6 maanden -18,81 % -14,90 %
Rendement 1 jaar -7,81 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,05 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,43 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,43 % 14,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,19 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 11,66