Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
39,13 USD 21/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
9,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231483743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 303,460 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,64 %
Liquiditeiten 2,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,84 %
Consumptiegoederen 23,28 %
Financiële sector 16,97 %
Gezondheid en Farma 10,89 %
Diverse industrieën en diensten 10,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Nutsbedrijven 0,37 %
Landen Gewicht
China 93,08 %
Hong-Kong 5,31 %
Verenigde Staten 2,05 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 54,93 %
CNY - Chinese yuan 41,09 %
USD - Amerikaanse dollar 2,76 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,33 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,19 %
MEITUAN ORD 4,23 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,70 %
JD.COM INC ORD 3,67 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,28 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,77 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,64 % 7,82 %
Rendement 3 maanden -5,77 % -4,94 %
Rendement 6 maanden -4,96 % -7,40 %
Rendement 1 jaar 2,48 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,15 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,78 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,77 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 10,96