Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
47,46 USD 23/02/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
17,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231483743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/01/2021) 376,020 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,06 %
Consumptiegoederen 25,15 %
Financiële sector 18,42 %
Gezondheid en Farma 11,13 %
Diverse industrieën en diensten 10,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Nutsbedrijven 1,03 %
Landen Gewicht
China 89,70 %
Hong-Kong 8,25 %
Verenigde Staten 1,56 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 52,04 %
CNY - Chinese yuan 38,90 %
USD - Amerikaanse dollar 7,82 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,26 %
BABA-SW ORD 7,32 %
MOUTAI ORD A 5,98 %
CTG DUTY FREE ORD A 5,10 %
Ping An ORD H 4,85 %
WUXI BIO ORD 3,90 %
MEITUAN-W ORD 3,75 %
Cm Bank Ord H 3,24 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 3,08 %
WULIANGYE ORD A 2,85 %

Prestaties in EUR (23/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 13,66 % 10,93 %
Rendement 6 maanden 29,48 % 21,74 %
Rendement 1 jaar 36,45 % 26,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,42 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,06 % 17,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 10,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,78 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 18,82