Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
41,43 USD 14/05/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231483743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2021) 355,520 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,82 %
Consumptiegoederen 25,51 %
Financiële sector 15,82 %
Diverse industrieën en diensten 10,78 %
Gezondheid en Farma 10,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,19 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Landen Gewicht
China 94,39 %
Hong-Kong 5,51 %
Verenigde Staten 0,46 %
Groot-Brittannië 0,37 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 51,59 %
CNY - Chinese yuan 42,20 %
USD - Amerikaanse dollar 4,94 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,32 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,84 %
MEITUAN ORD 5,23 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,05 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,87 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,33 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,30 %
JD.COM INC ORD 3,24 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,97 %

Prestaties in EUR (14/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,75 % -5,43 %
Rendement 3 maanden -18,26 % -16,34 %
Rendement 6 maanden 1,03 % -2,57 %
Rendement 1 jaar 27,87 % 16,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,00 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,78 % 13,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,01 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 16,00