Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund A USD

LU0231483743
36,81 USD 18/09/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
10,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231483743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2020) 324,760 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 3,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,32 %
Consumptiegoederen 21,86 %
Financiële sector 17,41 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Gezondheid en Farma 8,97 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,13 %
Landen Gewicht
China 85,38 %
Hong-Kong 12,74 %
Verenigde Staten 0,83 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 59,44 %
CNY - Chinese yuan 34,09 %
USD - Amerikaanse dollar 6,41 %
GBP - Brits pond 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,38 %
BABA-SW ORD 9,34 %
CTG DUTY FREE ORD A 5,58 %
MOUTAI ORD A 5,52 %
Ping An ORD H 4,93 %
MEITUAN-W ORD 3,72 %
WUXI BIO ORD 3,40 %
Cm Bank Ord H 3,30 %
WULIANGYE ORD A 3,12 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 3,03 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,58 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 12,78 % 6,85 %
Rendement 6 maanden 32,27 % 26,20 %
Rendement 1 jaar 15,30 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,11 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,42 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 8,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,60 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 11,83