Aberdeen Standard SICAV I - All China Sustainable Equity Fund A USD

LU0231483743
28,75 USD 6/02/2023
Aandelen - China Beleggingsbeleid
2,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231483743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2023) 256,340 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,07 %
Consumptiegoederen 24,21 %
Financiële sector 19,57 %
Diverse industrieën en diensten 9,97 %
Gezondheid en Farma 7,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,59 %
Nutsbedrijven 1,94 %
Landen Gewicht
China 92,39 %
Hong-Kong 6,48 %
Verenigde Staten 1,13 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 53,12 %
HKD - Hongkongse dollar 44,56 %
USD - Amerikaanse dollar 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,06 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,81 %
MEITUAN ORD 5,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,06 %
JD.COM INC ORD 4,04 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,87 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 3,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,66 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % -0,61 %
Rendement 3 maanden 18,22 % 20,54 %
Rendement 6 maanden -1,19 % -0,36 %
Rendement 1 jaar -9,79 % -7,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,64 % -3,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,57 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,27 %
Volatiliteit van de benchmark 22,42 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,96