Aberdeen Standard SICAV II - European Smaller Companies Fund A EUR

LU0306632414
35,73 EUR 2/02/2023
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
4,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0306632414
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2007
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 923,430 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,33 %
Liquiditeiten 4,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,58 %
Consumptiegoederen 24,22 %
Financiële sector 14,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,82 %
Spitstechnologie 6,61 %
Gezondheid en Farma 6,25 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,06 %
Italië 15,40 %
Duitsland 14,58 %
Frankrijk 9,75 %
Zwitserland 7,50 %
Zweden 4,36 %
Ierland 3,39 %
Noorwegen 3,39 %
Spanje 3,36 %
België 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,20 %
GBP - Brits pond 30,05 %
CHF - Zwitserse frank 7,50 %
SEK - Zweedse kroon 4,36 %
NOK - Noorse kroon 3,39 %
DKK - Deense kroon 1,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 4,96 %
KOMAX HOLDING AG ORD 4,87 %
DIPLOMA PLC ORD 4,79 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 4,79 %
AZIMUT HOLDING SPA ORD 4,45 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,85 %
YOUGOV PLC ORD 3,43 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,37 %
MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 3,32 %
ADDTECH AB ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,74 % 9,85 %
Rendement 3 maanden 18,33 % 14,30 %
Rendement 6 maanden 1,52 % 3,54 %
Rendement 1 jaar -19,70 % -9,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,69 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,88 % 10,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,69 %
Volatiliteit van de benchmark 21,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 3,84