Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A2 GBP

LU0231464446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,212 GBP 24/05/2018
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
-2,74 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231464446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (30/04/2018) 23,320 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,22
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,57

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -0,37 % 0,71 %
Rendement 6 maanden -0,33 % 1,91 %
Rendement 1 jaar -2,74 % -2,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,13 % -6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,08 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,48 % 1,14 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,65 %
Liquiditeiten -40,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,10 %
Diverse industrieën en diensten 31,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,57 %
USD - Amerikaanse dollar 32,04 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP FORWARD CONTRACT 54,96 %
SCHATZ 6% MAR8 6,05 %
GBP CASH 4,45 %
2YR T-NOTES MAR8 4,36 %
BOBL FUT 6% MAR8 3,32 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,16 %
XSTRATA CAN FIN 7.375% 27-MAY-2020 1,03 %
SVENSK EXPORTKREDIT AB 2.875% 14-NOV-2023 1,02 %
APPLE INC 3.000% 20-JUN-2027 1,02 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1.375% 22-MAR-2022 0,99 %