Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A2 EUR

LU0119176310
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,86 EUR 23/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,04 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119176310
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 180,460 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,64 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,32

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % -0,75 %
Rendement 3 maanden 0,41 % -0,07 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -0,65 %
Rendement 1 jaar 2,04 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,67 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 8,18 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Aandelen 0,14 %
Liquiditeiten -14,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,40 %
Media 15,40 %
Gezondheid en Farma 7,10 %
Telecomoperatoren 6,40 %
Reizen en Vrije tijd 5,30 %
Distributie 4,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,70 %
Verenigde Staten 12,50 %
Luxemburg 11,70 %
Duitsland 9,90 %
Frankrijk 6,80 %
Nederland 6,10 %
Spanje 4,10 %
Denemarken 1,70 %
Canada 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,41 %
GBP - Brits pond 16,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,40 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,80 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,80 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,70 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,70 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,60 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,60 %
Senvion Hldgs 3.875% 25/10/22 Regs Eur 1,50 %