Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A1 EUR (Uitkering)

LU0119174026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,117 EUR 15/06/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,15 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2018) 184,880 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,27
Ratio van Treynor 6,05

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -0,62 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,35 %
Rendement 6 maanden -0,06 % -0,44 %
Rendement 1 jaar 1,15 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,27 % 8,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,45 %
Aandelen 0,27 %
Liquiditeiten -13,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,40 %
Media 15,40 %
Gezondheid en Farma 7,10 %
Telecomoperatoren 6,40 %
Reizen en Vrije tijd 5,30 %
Distributie 4,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,70 %
Verenigde Staten 12,50 %
Luxemburg 11,70 %
Duitsland 9,90 %
Frankrijk 6,80 %
Nederland 6,10 %
Spanje 4,10 %
Denemarken 1,70 %
Canada 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,87 %
GBP - Brits pond 15,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,40 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,80 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,80 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,70 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,70 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,60 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,60 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Senvion Hldgs 3.875% 25/10/22 Regs Eur 1,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-select-euro-high-yield-bond-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden