Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A1 EUR (Uitkering) LU0119174026

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,287 EUR 17/08/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,96 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2017) 197,800 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,92

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,97 %
Rendement 3 maanden 1,24 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 2,80 % 3,88 %
Rendement 1 jaar 5,96 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,21 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,81 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,88 %
Liquiditeiten 2,06 %
Aandelen 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,50 %
Media 16,20 %
Financiële sector 14,40 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Reizen en Vrije tijd 4,70 %
Distributie 4,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,90 %
Luxemburg 12,60 %
Frankrijk 8,90 %
Verenigde Staten 8,50 %
Nederland 8,40 %
Duitsland 6,70 %
Spanje 4,40 %
Italië 3,70 %
Zwitserland 1,60 %
Canada 1,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,41 %
GBP - Brits pond 0,33 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,40 %
Wind Acquisition Fin 7% 23/04/21 Regs EUR 2,20 %
UPC Hldgs 6.75% 15/03/23 Regs EUR 1,80 %
Zinc Cap 8.875% 15/05/18 Regs EUR 1,80 %
Annington Finance No 5 13% 15/01/23 Regs GBP 1,60 %
United Grp 7.875% 15/11/20 Regs EUR 1,60 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
AMC Entertainment-Hldgs 6.375% 15/11/24 Regs GBP 1,50 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden