Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A1 EUR (Uitkering) LU0119174026

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,327 EUR 19/10/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,79 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/09/2017) 197,790 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,77

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 1,94 % 2,08 %
Rendement 6 maanden 3,91 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 6,79 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,54 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,82 % 7,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 7,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,36 %
Liquiditeiten 2,83 %
Aandelen 0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,80 %
Media 15,90 %
Financiële sector 15,20 %
Distributie 4,80 %
Telecomoperatoren 4,60 %
Reizen en Vrije tijd 4,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,00 %
Luxemburg 13,50 %
Nederland 8,90 %
Verenigde Staten 8,80 %
Frankrijk 8,30 %
Duitsland 6,80 %
Spanje 4,20 %
Italië 3,70 %
België 1,60 %
Zwitserland 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,14 %
GBP - Brits pond 0,17 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UPC Hldgs 6.75% 15/03/23 Regs EUR 2,90 %
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Wind Acquisition Fin 7% 23/04/21 Regs EUR 2,30 %
Zinc Cap 8.875% 15/05/18 Regs EUR 1,90 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
Amc Entertainment 6.375% 15/11/24 GBP 1,40 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden