Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A1 EUR (Uitkering) LU0119174026

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,264 EUR 17/01/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,94 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/12/2017) 197,680 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,53

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 2,05 % 2,94 %
Rendement 1 jaar 4,94 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,76 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,38 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,09 %
Liquiditeiten 0,99 %
Aandelen 0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,10 %
Financiële sector 17,90 %
Media 14,80 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Reizen en Vrije tijd 6,10 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 35,10 %
Luxemburg 12,50 %
Verenigde Staten 11,30 %
Duitsland 8,20 %
Frankrijk 6,00 %
Spanje 5,60 %
Nederland 5,40 %
Italië 3,20 %
België 1,90 %
Denemarken 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,62 %
GBP - Brits pond 0,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,20 %
Zinc Cap 8.875% 15/05/18 Regs EUR 1,80 %
Haya Finance 2017 5.25% 15/11/22 REGS EUR 1,70 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,60 %
Arqiva Broadc Finance 9.5% 31/03/20 REGS GBP 1,50 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,50 %
Valeant Pharmaceuticals 4.5% 15/05/23 Regs EUR 1,50 %
Numericable SFR 5.625% 15/05/24 Regs EUR 1,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-select-euro-high-yield-bond-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden