Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A EUR (Uitkering)

LU0119174026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,033 EUR 18/10/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,99 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/09/2018) 190,670 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,57 %
Liquiditeiten 2,23 %
Aandelen 0,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Financiële sector 15,50 %
Telecomoperatoren 10,90 %
Media 10,70 %
Gezondheid en Farma 6,30 %
Distributie 5,00 %
Reizen en Vrije tijd 4,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,90 %
Verenigde Staten 14,40 %
Luxemburg 10,80 %
Duitsland 9,60 %
Italië 6,10 %
Nederland 5,40 %
Frankrijk 4,60 %
Spanje 2,90 %
Denemarken 2,00 %
Zweden 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,69 %
GBP - Brits pond 0,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,30 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 1,90 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,80 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 1,80 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,60 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,60 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,60 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,50 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,50 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 0,09 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -0,86 % -0,97 %
Rendement 1 jaar -0,99 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,33 % 11,92 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,19 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 1,45
Ratio van Treynor 6,57
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-select-euro-high-yield-bond-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden