Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond A EUR (Uitkering)

LU0119174026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,077 EUR 13/08/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,77 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2018) 186,090 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,22 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 1,55
Ratio van Treynor 7,04

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -0,43 % -0,33 %
Rendement 6 maanden 0,37 % 0,49 %
Rendement 1 jaar 0,77 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,02 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,43 %
Liquiditeiten 3,44 %
Aandelen 0,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,40 %
Diverse industrieën en diensten 16,80 %
Media 13,20 %
Telecomoperatoren 10,30 %
Gezondheid en Farma 6,70 %
Reizen en Vrije tijd 5,20 %
Distributie 5,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,10 %
Verenigde Staten 14,20 %
Luxemburg 10,90 %
Duitsland 9,50 %
Frankrijk 6,20 %
Italië 6,00 %
Nederland 5,70 %
Spanje 3,80 %
Denemarken 2,20 %
Canada 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,69 %
GBP - Brits pond 1,26 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,60 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,10 %
Italy (Rep Of) 1.5% 01/06/25 Eur 2,00 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,80 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,80 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,70 %
Arqiva Broadcasting Finance 9.5% 31/03/20 1,70 %
Lincoln Finance 6.875% 15/04/21 Regs EUR 1,70 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-select-euro-high-yield-bond-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden