Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A1 USD (Uitkering)

LU0132413252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,15 USD 20/02/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,85 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 237,850 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 1/02/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,82 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 4,67

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,21 % -2,86 %
Rendement 3 maanden -4,95 % -5,92 %
Rendement 6 maanden -3,98 % -5,40 %
Rendement 1 jaar -7,85 % -10,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,64 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,82 % 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,31 %
Liquiditeiten 5,69 %
Landen Gewicht
Argentinië 6,80 %
Verenigde Staten 6,80 %
Rusland 6,70 %
Brazilië 5,70 %
Indonesië 5,30 %
Turkije 4,80 %
Mexico 4,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,25 %
BRL - Braziliaanse real 2,84 %
RUB - Russische roebel 2,04 %
INR - Indiase roepie 1,94 %
ARS - Argentijnse peso 1,41 %
IDR - Indonesische roepia 0,97 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,40 %
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,30 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 2,20 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,80 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,70 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,50 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,30 %
Paraguay (Rep of) 6.1% 11/08/44 Regs USD 1,30 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 Regs Usd 1,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-select-emerging-markets-bond-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden