Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A1 USD (Uitkering)

LU0132413252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,13 USD 22/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,93 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 218,190 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 2/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,70

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 1,35 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 1,79 %
Rendement 6 maanden -5,02 % -4,42 %
Rendement 1 jaar -5,93 % -6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,47 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,58 %
Liquiditeiten 4,43 %
Landen Gewicht
Argentinië 6,80 %
Rusland 6,60 %
Brazilië 5,30 %
Indonesië 5,20 %
Mexico 4,70 %
Turkije 4,70 %
Verenigde Staten 4,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,75 %
INR - Indiase roepie 3,00 %
BRL - Braziliaanse real 2,98 %
RUB - Russische roebel 1,52 %
ARS - Argentijnse peso 1,40 %
IDR - Indonesische roepia 0,88 %
EUR - Euro 0,19 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,60 %
Russian Federation 5.25% 23/06/47 Regs USD 2,20 %
Serbia (Rep of) 7.25% 28/09/21 Regs USD 2,20 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/25 Ntnf Brl 1,80 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 Regs USD 1,60 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 1,50 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 Regs Usd 1,40 %
Ukraine (Rep of) 7.75% 01/09/24 Regs USD 1,40 %
Paraguay (Rep of) 6.1% 11/08/44 Regs USD 1,30 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 Regs USD 1,20 %