Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond A USD (Uitkering)

LU0132413252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,07 USD 7/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,58 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 157,030 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 3/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,14 %
Liquiditeiten 3,01 %
Landen Gewicht
Indonesië 7,20 %
Argentinië 5,90 %
Mexico 5,00 %
Zuid-Afrika 4,30 %
Turkije 4,30 %
India 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,81 %
INR - Indiase roepie 2,09 %
IDR - Indonesische roepia 2,02 %
ARS - Argentijnse peso 1,75 %
RUB - Russische roebel 1,49 %
CNY - Chinese yuan 0,43 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
EUR - Euro 0,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,60 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,30 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,80 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/47 USD 1,30 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 1,92 %
Rendement 6 maanden 0,48 % 3,29 %
Rendement 1 jaar -5,58 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,17 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,27 % 9,71 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 5,18
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-select-emerging-markets-bond-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden