Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2 EUR

LU0505665959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,195 EUR 24/05/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
-2,19 % Rendement 1 jaar
2,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505665959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2018) 5,630 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,94 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,61
Tracking error 2,97 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,06

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,14 % 5,94 %
Rendement 3 maanden -4,25 % -5,73 %
Rendement 6 maanden -2,25 % 2,38 %
Rendement 1 jaar -2,19 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,28 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,54 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -4,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,09 %
Obligaties 1,91 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,72 %
Olie en Gas 18,46 %
Diverse industrieën en diensten 17,34 %
Spitstechnologie 14,28 %
Gezondheid en Farma 7,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,95 %
Consumptiegoederen 5,51 %
Telecomoperatoren 4,33 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 48,39 %
USD - Amerikaanse dollar 37,12 %
GBP - Brits pond 8,02 %
TRY - Turkse lire 4,44 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO ORD 9,37 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,35 %
NOVATEK PAO ORD 9,09 %
YANDEX NV ORD 5,79 %
BGEO GROUP PLC ORD 5,19 %
LENTA LTD DR 4,77 %
MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC DR 4,68 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,57 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,54 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO ORD 4,33 %