Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond A USD

LU0396317926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,867 USD 7/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,52 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396317926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 5,940 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,44 %
Liquiditeiten 5,75 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,30 %
Indonesië 9,90 %
Mexico 9,80 %
Rusland 9,60 %
Brazilië 8,90 %
Polen 7,60 %
Verenigde Staten 6,80 %
Thailand 4,00 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 11,94 %
BRL - Braziliaanse real 9,98 %
RUB - Russische roebel 9,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,20 %
MXN - Mexicaanse peso 7,11 %
PLN - Poolse zloty 7,08 %
USD - Amerikaanse dollar 5,13 %
TRY - Turkse lire 4,50 %
ARS - Argentijnse peso 3,52 %
HUF - Hongaarse forint 2,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,40 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,20 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 3,00 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,00 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 3,00 %
Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/05/36 Fr72 IDR 2,90 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 2,90 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,90 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 2,80 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 2,70 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 1,20 %
Rendement 3 maanden 6,43 % 5,40 %
Rendement 6 maanden -1,18 % 1,62 %
Rendement 1 jaar -5,52 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,24 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,29 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,51 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,68
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,17
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-emerging-markets-local-currency-bond-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden