Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond A USD

LU0396317926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,755 USD 12/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,13 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0396317926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 8,730 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,35 %
Liquiditeiten 4,62 %
Landen Gewicht
Mexico 11,50 %
Indonesië 10,50 %
Rusland 10,50 %
Zuid-Afrika 10,20 %
Brazilië 9,10 %
Polen 7,60 %
Thailand 4,20 %
Verenigde Staten 3,50 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 10,54 %
RUB - Russische roebel 10,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,26 %
BRL - Braziliaanse real 9,51 %
MXN - Mexicaanse peso 7,86 %
PLN - Poolse zloty 7,61 %
USD - Amerikaanse dollar 4,24 %
ARS - Argentijnse peso 2,85 %
HUF - Hongaarse forint 2,72 %
INR - Indiase roepie 2,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,20 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,70 %
Poland (Rep Of) 5.5% 25/10/19 1019 PLN 3,50 %
Indonesia (Rep Of) 8.25% 15/05/36 Fr72 IDR 3,10 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,10 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 3,10 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,10 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/29 2,90 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 2,90 %
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB 2,80 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 1,56 %
Rendement 3 maanden -3,70 % -2,08 %
Rendement 6 maanden -8,18 % -4,48 %
Rendement 1 jaar -9,13 % -4,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,38 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,79 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,70 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,76
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,99 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-emerging-markets-local-currency-bond-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden