Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 USD

LU0566480116
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,61 USD 24/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,91 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566480116
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 90,190 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 7,21

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,42 % 3,02 %
Rendement 3 maanden 2,36 % 3,21 %
Rendement 6 maanden -1,11 % -0,49 %
Rendement 1 jaar -3,91 % -3,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,03 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,99 %
Liquiditeiten -2,02 %
Landen Gewicht
China 9,70 %
Brazilië 9,00 %
Rusland 7,90 %
Mexico 6,70 %
Turkije 5,80 %
Argentinië 3,80 %
Chili 3,40 %
India 2,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,80 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Teva Pharmaceuticals 6.75% 03/01/28 Regs Usd 2,10 %
Petrobras Global Fin 5.299000% 27/01/25 1,30 %
Cementos Progreso Trust 7.125% 06/11/23 Regs Usd 1,10 %
CSN Resources 7.625% 13/02/23 1,10 %
MTN Mauritius Invsts 4.755% 11/11/24 Regs USD 1,10 %
Zahidi 4.5% 22/03/28 Usd 1,10 %
BBVA Bancomer Texas 5.125% 18/01/33 1,10 %
China Resources Gas Group 4.5% 05/04/22 Regs Usd 1,10 %
VM Hldgs 5.375% 04/05/27 Regs USD 1,10 %
Emirates Reit 5.125% 12/12/22 1,00 %