Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Term Bond A USD (Uitkering)

LU0011964219
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,661 USD 13/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,62 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011964219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 2,000 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,96 %
Liquiditeiten 15,12 %
Landen Gewicht
India 21,10 %
Indonesië 14,58 %
China 13,77 %
Thailand 13,52 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Verenigde Staten 3,92 %
Zuid-Korea 3,66 %
Nederland 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,42 %
INR - Indiase roepie 17,45 %
IDR - Indonesische roepia 16,23 %
CNY - Chinese yuan 14,79 %
THB - Thaise baht 10,79 %
SGD - Singaporese dollar 7,96 %
GBP - Brits pond 0,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar -10,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MYR FORWARD CONTRACT 16,26 %
USD CASH 13,60 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,40 %
USD FORWARD CONTRACT 9,82 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 6,37 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 4,92 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,79 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 4,53 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 4,42 %
CAGAMAS 4.05% 12/20/18 SR: 4,07 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 4,85 %
Rendement 6 maanden -0,36 % 1,15 %
Rendement 1 jaar 0,62 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 5,17 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-asian-local-currency-short-term-bond-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden