Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Term Bond A USD (Uitkering)

LU0011964219
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,605 USD 18/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011964219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 1,960 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,45 %
Liquiditeiten 1,00 %
Landen Gewicht
India 21,10 %
Indonesië 14,58 %
China 13,77 %
Thailand 13,52 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Verenigde Staten 3,92 %
Zuid-Korea 3,66 %
Nederland 1,70 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 21,59 %
CNY - Chinese yuan 15,91 %
IDR - Indonesische roepia 14,46 %
THB - Thaise baht 13,32 %
USD - Amerikaanse dollar 10,32 %
SGD - Singaporese dollar 6,21 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -10,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MYR FORWARD CONTRACT 18,78 %
THAILAND 3.45% 03/08/19 SR:LB193A 10,62 %
MALAYSIA 3.76% 03/15/19 SR: 6,10 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 5,93 %
USD FORWARD CONTRACT 5,92 %
SRI LANKA 8.00% 11/15/18 SR:A 4,67 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,52 %
INDIA 8.12% 12/10/20 SR: 4,45 %
USD CASH 4,39 %
SRI LANKA 10.75% 01/15/19 SR: 4,36 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 0,33 %
Rendement 3 maanden -1,33 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -0,30 % -1,60 %
Rendement 1 jaar -0,55 % -2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,05 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 5,26 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-asian-local-currency-short-term-bond-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden