Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond A1 USD (Uitkering)

LU0011964219
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,859 USD 15/06/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,85 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011964219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2018) 2,090 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 3/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,58 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,35

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 2,77 %
Rendement 6 maanden 1,29 % -0,02 %
Rendement 1 jaar -0,85 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,16 %
Liquiditeiten 7,13 %
Landen Gewicht
India 22,87 %
China 17,51 %
Thailand 11,32 %
Indonesië 9,45 %
Zuid-Korea 9,16 %
Verenigde Staten 6,54 %
Nederland 1,82 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 22,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,94 %
THB - Thaise baht 12,72 %
IDR - Indonesische roepia 10,59 %
SGD - Singaporese dollar 10,36 %
USD - Amerikaanse dollar 7,69 %
CNY - Chinese yuan 4,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 11,32 %
KRW FORWARD CONTRACT 10,78 %
SGD FORWARD CONTRACT 10,36 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 8,01 %
CHINA GOVT 4.040% 24-APR-2019 7,95 %
USD CASH 6,54 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 5,87 %
SOUTH KOREA 1.375% 10-SEP-2021 5,11 %
SRI LANKA 8.000% 15-NOV-2018 4,91 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 4,87 %
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-asian-local-currency-short-duration-bond-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden