Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond A1 USD (Uitkering) LU0011964219

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,919 USD 14/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,79 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011964219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 2,060 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,22

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 1,96 % 2,40 %
Rendement 6 maanden -1,32 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -2,79 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,66 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 5,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,71 %
Liquiditeiten 3,31 %
Landen Gewicht
India 22,76 %
Zuid-Korea 13,33 %
Indonesië 12,85 %
Thailand 11,80 %
China 9,56 %
Singapore 6,30 %
Verenigde Staten 1,74 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 22,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,58 %
IDR - Indonesische roepia 12,76 %
THB - Thaise baht 11,62 %
CNY - Chinese yuan 6,65 %
SGD - Singaporese dollar 6,40 %
USD - Amerikaanse dollar 1,04 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 1.750% 10-DEC-2018 8,10 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 7,35 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 6,40 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 6,30 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 6,14 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,84 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 5,23 %
THAILAND 3.875% 13-JUN-2019 4,31 %
INDONESIA 0.000% 09-NOV-2017 4,17 %
PHP FORWARD CONTRACT 3,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-global-asian-local-currency-short-duration-bond-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden