Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond A1 USD (Uitkering) LU0011964219

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,852 USD 18/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,56 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011964219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 4,330 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,19

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 0,83 %
Rendement 3 maanden -0,78 % 0,86 %
Rendement 6 maanden -6,38 % -4,29 %
Rendement 1 jaar -4,56 % -3,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,57 % 5,49 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,43 %
Liquiditeiten 7,58 %
Landen Gewicht
India 20,91 %
Indonesië 15,36 %
Zuid-Korea 15,19 %
Thailand 11,41 %
China 9,28 %
Singapore 6,08 %
Verenigde Staten 2,74 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 20,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,49 %
IDR - Indonesische roepia 15,36 %
THB - Thaise baht 11,50 %
SGD - Singaporese dollar 6,23 %
CNY - Chinese yuan 6,09 %
USD - Amerikaanse dollar 1,65 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 1.750% 10-DEC-2018 7,94 %
THAILAND 3.450% 08-MAR-2019 7,11 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 6,20 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 6,08 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 6,04 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,78 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 5,19 %
THAILAND 3.875% 13-JUN-2019 4,17 %
INDONESIA 0.000% 09-NOV-2017 4,05 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.500% 17-SEP-2020 3,76 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden