Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond A1 USD (Uitkering) LU0011964219

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,863 USD 18/08/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,94 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011964219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2017) 4,340 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Global Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,11

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % -0,64 %
Rendement 3 maanden -3,50 % -2,68 %
Rendement 6 maanden -5,98 % -4,41 %
Rendement 1 jaar -2,94 % -4,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,22 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,34 % 5,14 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,23 %
Liquiditeiten 4,74 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 22,49 %
India 19,59 %
Thailand 10,93 %
China 10,39 %
Indonesië 7,36 %
Singapore 7,12 %
Verenigde Staten 4,37 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 20,50 %
INR - Indiase roepie 20,07 %
THB - Thaise baht 12,25 %
CNY - Chinese yuan 12,21 %
IDR - Indonesische roepia 5,42 %
SGD - Singaporese dollar 5,34 %
USD - Amerikaanse dollar 2,94 %
EUR - Euro 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 2.750% 10-MAR-2018 10,13 %
SOUTH KOREA 1.750% 10-DEC-2018 7,81 %
THAILAND 3.250% 16-JUN-2017 6,65 %
MALAYSIA 3.759% 15-MAR-2019 5,96 %
SINGAPORE 2.500% 01-JUN-2019 5,79 %
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 9.500% 13-MAR- 5,67 %
INDIA 7.720% 25-MAY-2025 5,27 %
SOUTH KOREA 2.750% 10-SEP-2017 4,53 %
USD CASH 4,37 %
INDIA 8.120% 10-DEC-2020 4,03 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden